Triboo SpA (TB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.83 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.16 | 0.38 | 0.12 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.17M | -30.17M | -33.37M | -27.32M | -26.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 1.50 | 1.66 | 0.99 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.01 | 5.01 | 5.17 | 3.50 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.59 | -0.16 | 0.41 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 1.34 | -4.29 | -1.58 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.27 | 2.06 | 1.61 | 1.16 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.91 | 1.18 | 1.12 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 3.94 | -9.31 | 4.50 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.03% | 64.03% | 95.42% | 14.13% | 16.17% |
| שיעור EBIT | -2.33% | -2.33% | -15.46% | -3.46% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | 9.34% | 9.34% | -4.39% | 7.04% | 13.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | 3.90% | -15.54% | -3.33% | 2.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.24% | -5.24% | -18.15% | -5.00% | 2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.68% | -4.68% | -18.14% | -5.76% | 0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.57% | -4.57% | -18.09% | -4.07% | 1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.39% | 89.39% | 99.94% | 115.17% | 31.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -134.34% | -134.34% | 116.80% | 150.30% | 79.78% |
| תשואה על הנכסים | -2.93% | -2.93% | -11.84% | -4.16% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.41% | -14.70% | -61.23% | -14.58% | 1.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.13% | 5.13% | -23.99% | -5.06% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.74% | 3.74% | -17.45% | -3.23% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.05% | -5.05% | -19.53% | -6.94% | 0.86% |
| תשואת רווחים | -25.29% | -23.01% | -68.61% | -20.30% | 2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.23 | 1.96 | 2.16 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 0.61 | 0.61 | 0.08 | 1.76 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 16.67 | 16.67 | 2.03 | 57.77 | 138.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.18 | 7.18 | 6.47 | 7.38 | 8.35 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.38 | -4.77 | -6.04 | -15.08 | -58.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -410.87 | -410.87 | -4,068.47 | -31.77 | -126.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.74 | 163.74 | 186.01 | 168.93 | 168.89 |
| ימי מלאי | 21.89 | 21.89 | 179.48 | 6.32 | 2.64 |
| ימי אשראי מספקים | 596.50 | 596.50 | 4,433.96 | 207.01 | 297.54 |
| מחזור תפעולי | 185.63 | 185.63 | 365.49 | 175.24 | 171.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.06 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.01 | -0.16 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.90 | 0.03 | -2.80 | 3.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.33 | 0.96 | 0.26 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 1.03 | 0.26 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.50% | -20.47% | 1.04% | -20.23% | -30.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.92 | -4.58 | -1.47 | -4.92 | 46.42 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.64 | 0.89 | 0.72 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.44 | -4.88 | 96.00 | -4.94 | -3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42 | 9.26 | 3.01 | 13.86 | -12.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.64 | 0.89 | 0.72 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 6.12 | -15.34 | 8.53 | 4.13 |
| שווי חברה | 27.69M | 28.61M | 41.79M | 45.37M | 48.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.92 | 6.12 | -15.34 | 8.53 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.57 | 0.67 | 0.60 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.28 | -13.72 | 244.38 | -10.47 | -5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.18 | 26.01 | 7.67 | 29.35 | -20.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.61 | -0.61 | -0.66 | -0.40 | -0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 1.07 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.19 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 1.80 | 1.80 | 2.23 | 2.72 | 3.24 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.40 | -0.16 | 0.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.15 | 0.32 |
| נטל ריבית | 2.25 | 2.25 | 1.17 | 1.44 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.39 | -3.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR