Triboo SpA (TB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | 5.45M | 1.55M | -2.40M | 15.94M |
| רווח נקי | -2.29M | -11.23M | -4.02M | 770.00K | 2.38M |
| פחת והפחתות | 5.84M | 6.87M | 7.93M | 8.56M | 8.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.29M | 7.00K | -5.47M | -13.71M | 1.46M |
| יתרת לקוחות | 914.00K | 2.73M | 7.41M | -983.00K | 11.11M |
| מלאי | 317.00K | -274.00K | -700.00K | 389.00K | -812.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.99M | -3.59M | -10.07M |
| הון חוזר אחר | -5.53M | -2.45M | -1.19M | -9.52M | 1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.84M | 9.80M | 3.10M | 1.97M | 3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.00M | -5.38M | -5.22M | -7.18M | -6.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.00K | -390.00K | -1.02M | -6.65M | -6.50M |
| רכישות, נטו | 2.36M | 0 | -248.00K | -482.00K | -338.00K |
| רכישת השקעות | -11.00K | -100.00K | -61.00K | -46.00K | -90.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.85M | 5.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.83M | -4.89M | -3.89M | -5.85M | -5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.77M | -364.00K | -158.00K | -5.58M | 2.52M |
| פירעון חוב | -3.38M | 85.00K | -42.00K | -4.61M | 2.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -116.00K | -440.00K | -184.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -174.00K | -401.00K | 0 | -536.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.21M | -48.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.52M | 5.19M | 5.48M | 9.32M | 24.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 331.00K | -293.00K | -3.84M | -15.16M | 11.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.19M | 5.48M | 9.32M | 24.47M | 12.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.52M | 5.19M | 5.48M | 9.32M | 24.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.09M | 171.00K | -4.33M | -9.05M | 9.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | 5.45M | 1.55M | -2.40M | 15.94M |
| הוצאות הוניות | -3.19M | -5.28M | -5.88M | -6.65M | -6.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR