Sys-dat S.P.A. (SYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.41M | 8.10M | 7.30M | 5.66M | 5.55M |
| רווח נקי | 6.92M | 6.20M | 4.24M | 3.69M | 3.62M |
| פחת והפחתות | 7.00M | 3.47M | 2.57M | 1.65M | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.36M | -1.22M | -756.19K | -256.43K | 138.23K |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 41.19K | -1.17M | -4.44M | -29.79K |
| מלאי | 578.44K | 935.75K | -2.40M | -128.81K | -216.89K |
| יתרת ספקים | -918.70K | 0 | 259.99K | 765.27K | -613.30K |
| הון חוזר אחר | -820.64K | -2.20M | 2.81M | 3.55M | 998.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.85M | -352.93K | 1.09M | 437.57K | 777.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.59M | -21.69M | -1.89M | -3.95M | -1.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.73M | -358.71K | -135.79K | -120.43K | -341.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.00K |
| רכישת השקעות | -3.03M | 0 | 0 | -2.11M | -696.34K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 174.01K | -21.33M | -1.75M | -1.72M | -809.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.21M | 28.87M | -2.21M | -2.12M | 2.50M |
| פירעון חוב | -2.87M | -2.38M | -1.55M | -1.46M | 3.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 33.85M | 0 | 0 | 178.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25M | -660.00K | -659.75K | -659.75K | -665.75K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.94M | 0 | 0 | -163.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.93M | 24.68M | 14.44M | 13.87M | 15.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.37M | -5.04M | -2.48M | -1.34M | 9.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.75M | 10.24M | 570.24K | -1.89M | 15.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.68M | 14.44M | 13.87M | 15.75M | 11.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.93M | 24.68M | 14.44M | 13.87M | 15.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.72M | 4.80M | 4.99M | 3.82M | 4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.41M | 8.10M | 7.14M | 5.52M | 5.55M |
| הוצאות הוניות | -690.66K | -3.31M | -2.31M | -1.84M | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-EUR