Sesa S.p.A. (SES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.35 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 1.02 | 0.58 | 0.88 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -214.30M | -259.14M | -254.95M | -192.17M | -132.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.31 | 1.07 | 0.98 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.45 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.89 | 5.07 | 5.03 | 4.94 | 5.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.83 | 0.78 | 0.93 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.51 | 2.28 | 2.10 | 2.66 | 6.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.05 | 42.70 | 39.04 | 30.77 | 24.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.10 | -0.37 | -0.66 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.33% | 12.07% | 12.12% | 7.14% | 7.18% |
| שיעור EBIT | 4.03% | 4.51% | 4.75% | 5.22% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 7.09% | 7.31% | 7.38% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.17% | 2.71% | 3.87% | 4.40% | 4.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.33% | 3.32% | 3.09% | 3.85% | 4.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 2.01% | 1.94% | 2.47% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 2.26% | 2.10% | 2.62% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.87% | 60.61% | 62.52% | 64.25% | 65.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.99% | 122.39% | 79.98% | 87.46% | 94.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 3.07% | 2.77% | 3.69% | 4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.11% | 15.58% | 13.95% | 18.22% | 22.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.97% | 8.74% | 11.37% | 13.35% | 15.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.87% | 4.91% | 6.42% | 7.81% | 9.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 4.03% | 3.63% | 4.70% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 5.53% | 6.12% | 5.17% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 4.91 | 4.41 | 4.64 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 4.66 | 4.75 | 4.55 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 17.92 | 21.58 | 19.14 | 18.57 | 16.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.28 | 20.29 | 19.15 | 21.12 | 22.78 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.53 | 1.43 | 1.49 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.37 | 10.87 | 9.03 | 8.87 | 9.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.86 | 12.97 | 24.89 | 17.95 | 15.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.60 | 74.33 | 82.71 | 78.59 | 74.35 |
| ימי מלאי | 20.37 | 16.92 | 19.07 | 19.65 | 22.01 |
| ימי אשראי מספקים | 73.11 | 78.27 | 76.88 | 80.29 | 81.26 |
| מחזור תפעולי | 87.97 | 91.24 | 101.77 | 98.24 | 96.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.09 | 14.54 | 8.55 | 8.91 | 7.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.81 | 10.33 | 4.39 | 6.38 | 5.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.28 | 4.20 | 4.17 | 2.53 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.71 | 0.51 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.01 | 2.70 | 1.56 | 2.52 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.29 | 3.46 | 2.05 | 3.52 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.44% | 12.02% | 5.92% | 6.52% | 4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.29 | 18.09 | 18.48 | 19.33 | 20.26 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.48 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.91 | 2.82 | 2.28 | 3.52 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.74 | 8.32 | 16.89 | 15.35 | 21.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 5.91 | 8.66 | 10.99 | 14.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 0.98 | -0.88 | -2.64 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 2.82 | 2.28 | 3.52 | 4.56 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 5.22 | 3.95 | 5.82 | 7.60 |
| שווי חברה | 1.46B | 1.32B | 929.30M | 1.36B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 5.22 | 3.95 | 5.82 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.43 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.93 | 8.48 | 15.45 | 13.78 | 19.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85 | 6.03 | 7.93 | 9.87 | 13.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | -1.45 | -2.21 | 1.31 | 3.60 |
| הון עצמי למניה | 31.81 | 30.52 | 32.54 | 27.82 | 24.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 239.29 | 236.42 | 234.54 | 204.90 | 185.88 |
| רווח נקי למניה | 4.86 | 4.75 | 4.54 | 5.07 | 5.47 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.74 | 0.65 | 0.74 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.72 | 2.72 | 1.74 | 1.76 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR