Sesa S.p.A. (SES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.25M | 117.23M | 137.62M | 115.45M | 147.89M |
| רווח נקי | 80.59M | 67.43M | 78.27M | 84.45M | 73.52M |
| פחת והפחתות | 92.28M | 82.47M | 68.28M | 53.63M | 41.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.69M | -5.62M | -5.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.78M | -20.80M | -6.62M | -36.81M | 47.66M |
| יתרת לקוחות | -48.89M | 18.81M | -8.68M | -89.52M | -46.86M |
| מלאי | 2.23M | 21.48M | 9.84M | -12.92M | 6.15M |
| יתרת ספקים | 0 | -80.26M | 25.92M | 45.86M | 120.23M |
| הון חוזר אחר | 79.44M | 19.17M | -33.70M | 19.77M | -31.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.60M | -11.87M | 5.38M | 19.81M | -12.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.66M | -114.91M | -103.75M | -85.19M | -37.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.41M | -23.21M | -25.71M | -36.49M | -27.00M |
| רכישות, נטו | -72.21M | -64.64M | -69.65M | -50.02M | -12.33M |
| רכישת השקעות | 0 | -495.00K | -1.96M | -6.56M | -1.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 260.00K | 1.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.04M | -27.06M | -8.39M | 7.62M | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.24M | -17.83M | 6.10M | 10.94M | -51.93M |
| פירעון חוב | -24.34M | 35.77M | 60.61M | 51.86M | 9.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.84M | -11.79M | -9.98M | -11.19M | -6.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.90M | -18.21M | -15.50M | -13.95M | -13.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.17M | -23.60M | -29.03M | -15.78M | -42.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.31M | 561.96M | 577.47M | 537.51M | 426.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.35M | -15.51M | 39.97M | 41.20M | 58.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 561.96M | 577.47M | 537.51M | 496.31M | 368.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.31M | 561.96M | 577.47M | 537.51M | 426.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.85M | 60.14M | 98.57M | 78.96M | 120.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.25M | 117.23M | 137.62M | 115.45M | 145.48M |
| הוצאות הוניות | -63.40M | -57.10M | -39.05M | -36.49M | -27.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR