Solid World Group S.p.A. (S3D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.74 | 0.90 | 0.85 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.68 | 0.82 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.74 | 0.52 | 0.16 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.57M | -19.43M | -11.52M | -15.47M | -14.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.03 | 0.98 | 1.23 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.34 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.48 | 4.98 | 4.64 | 5.51 | 6.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.04 | 0.26 | 0.32 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.89 | -3.10 | 2.37 | 3.44 | 0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 0.86 | 0.40 | 0.29 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.76 | 0.87 | 1.02 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.62 | 557.46 | 2.29 | 3.43 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.00% | 15.82% | 45.88% | 22.21% | 27.08% |
| שיעור EBIT | -6.87% | -5.97% | 0.85% | -0.15% | 2.67% |
| שיעור EBITDA | -1.01% | 0.03% | 6.72% | 5.39% | 6.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.87% | -5.97% | 4.42% | 5.08% | 1.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.26% | -4.09% | -0.73% | -2.21% | 1.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.41% | -4.53% | -2.71% | -2.50% | 0.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.51% | -4.85% | -2.83% | -2.88% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 537.60% | 110.76% | 373.70% | 113.27% | 18.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.82% | 68.40% | -16.40% | -43.49% | 83.73% |
| תשואה על הנכסים | -1.41% | -4.09% | -2.80% | -2.47% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.83% | -20.37% | -12.98% | -13.61% | 1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.29% | -16.19% | 13.67% | 15.81% | 3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.51% | -11.11% | 9.11% | 11.16% | 0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.71% | -5.14% | -3.57% | -3.07% | 0.25% |
| תשואת רווחים | -10.83% | -17.03% | -5.31% | -3.14% | 0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.42 | 2.20 | 2.35 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 3.00 | 1.72 | 1.99 | 2.46 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 17.54 | 11.99 | 10.31 | 11.26 | 8.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.78 | 5.66 | 6.55 | 6.14 | 6.17 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.90 | 1.03 | 0.99 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.09 | -7.62 | -11.56 | -10.49 | -8.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.57 | -31.02 | 18.19 | 39.65 | -25.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.22 | 151.04 | 165.95 | 155.40 | 148.01 |
| ימי מלאי | 20.81 | 30.44 | 35.39 | 32.42 | 40.66 |
| ימי אשראי מספקים | 121.47 | 212.49 | 183.15 | 148.18 | 213.70 |
| מחזור תפעולי | 163.04 | 181.47 | 201.34 | 187.83 | 188.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.09 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.33 | 0.09 | -0.55 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.65 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.86 | 0.27 | -6.06 | 3.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.43 | 7.01 | 1.37 | 0.14 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.43 | 7.01 | 1.37 | 0.14 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.55 | 0.41 | 0.10 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.01% | 40.32% | 4.45% | -16.51% | -28.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.51 | -5.80 | -18.18 | -31.86 | 229.69 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.27 | 0.51 | 0.80 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.20 | 2.44 | 4.33 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.75 | 2.48 | 22.46 | -6.06 | -3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 2.13 | 6.08 | 36.72 | -12.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.21 | 0 | 0.02 | -1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.20 | 2.44 | 4.33 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | -26.58 | 1,542.92 | 9.88 | 18.20 | 9.04 |
| שווי חברה | 14.82M | 23.94M | 42.95M | 63.97M | 32.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.58 | 1,542.92 | 9.88 | 18.20 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.42 | 0.66 | 0.98 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.60 | 3.88 | 29.24 | -7.46 | -4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 3.33 | 7.92 | 45.24 | -17.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.68 | 0.82 | 0.78 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.74 | -0.19 | -2.90 | -0.30 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 2.96 | 3.06 | 3.92 | 4.22 | 4.50 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.14 | -0.11 | -0.11 | 0.01 |
| נטל מס | 5.38 | 1.11 | 3.74 | 1.13 | 0.18 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.68 | -0.86 | 14.28 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.46 | -2.76 | -2.96 | -0.75 | -16.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR