Solid World Group S.p.A. (S3D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19M | 5.42M | 1.41M | -1.87M | 7.48M |
| רווח נקי | -2.60M | -1.83M | -1.88M | 114.61K | -159.00K |
| פחת והפחתות | 3.45M | 3.80M | 3.62M | 2.08M | 1.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.06K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | -1.88M | -1.11M | -4.56M | 3.63M |
| יתרת לקוחות | 166.02K | -1.65M | -5.24M | -460.45K | -2.15M |
| מלאי | 536.69K | -475.41K | -1.60M | 105.84K | 103.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.52M | 776.14K | 0 |
| הון חוזר אחר | 593.67K | 246.95K | 206.68K | -4.99M | 5.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.04M | 5.33M | 781.30K | 498.82K | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.26M | -3.96M | -9.58M | -5.27M | -7.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.82M | -588.14K | -1.98M | -5.08M | -3.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 53.16K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.05M | -74.58K | -320.28K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.24M | 147.49K | 267.13K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -439.33K | -2.57M | -7.67M | -197.22K | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 298.50K | -965.17K | 7.62M | 7.44M | 379.00K |
| פירעון חוב | 301.58K | -1.42M | 2.64M | 1.37M | -183.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.93K | 450.75K | 5.29M | 6.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.01K | 0 | -309.95K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.81K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 3.24M | 2.75M | 3.29M | 2.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | 496.19K | -543.99K | 301.42K | 217.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24M | 2.75M | 3.29M | 2.99M | 2.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 3.24M | 2.75M | 3.29M | 2.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.16M | 1.47M | -8.57M | -6.94M | 4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19M | 5.42M | 1.41M | -1.87M | 7.48M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -3.96M | -9.99M | -5.08M | -3.13M |
הנתונים מוצגים ב-EUR