Racing Force SpA (RFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.02 | 2.85 | 2.50 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.80 | 1.38 | 1.17 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.21 | 0.52 | 0.32 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.40 | 0.41 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 1.61 | 2.21 | 0.26 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.79M | 11.00M | 23.31M | 17.72M | 10.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.36 | 0.23 | 0.28 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.69 | 1.49 | 1.61 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.16 | 2.35 | 1.93 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.52 | 5.50 | 8.48 | 10.78 | 13.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.85 | 0.54 | 0.56 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 1.68 | 0.40 | 0.81 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.12% | 57.36% | 60.96% | 60.92% | 62.48% |
| שיעור EBIT | 8.40% | 7.60% | 10.74% | 10.14% | 15.94% |
| שיעור EBITDA | 14.44% | 13.51% | 16.14% | 14.94% | 20.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 7.54% | 9.89% | 10.02% | 14.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.23% | 8.85% | 9.93% | 9.21% | 14.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.84% | 7.43% | 8.83% | 7.65% | 12.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.84% | 7.42% | 8.83% | 7.65% | 12.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.46% | 83.93% | 88.94% | 83.08% | 86.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.75% | 117.40% | 100.46% | 91.90% | 98.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 5.17% | 6.43% | 6.14% | 10.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.13% | 8.72% | 9.58% | 9.89% | 20.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 7.01% | 9.06% | 10.62% | 17.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 5.38% | 7.61% | 8.19% | 13.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.45% | 6.13% | 7.77% | 7.52% | 13.28% |
| תשואת רווחים | 5.05% | 3.98% | 5.51% | 3.55% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 4.31 | 5.60 | 5.59 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 2.40 | 2.03 | 2.16 | 1.98 | 1.78 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.16 | 3.23 | 4.19 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.80 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.38 | 2.09 | 2.43 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 276.57 | 284.44 | 285.73 | 255.57 | 216.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.84 | 84.60 | 65.22 | 65.33 | 65.12 |
| ימי מלאי | 346.86 | 379.65 | 389.84 | 374.12 | 356.74 |
| ימי אשראי מספקים | 152.13 | 179.80 | 169.33 | 183.89 | 205.31 |
| מחזור תפעולי | 428.70 | 464.25 | 455.06 | 439.46 | 421.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.39 | 0.28 | 0.04 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.20 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.00 | -0.19 | -5.27 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.82 | 0.67 | 0.12 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 1.00 | 0.84 | 0.16 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.48 | 0.55 | 0.07 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.46% | 0.04% | -1.40% | -3.84% | -1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.57 | 24.90 | 18.33 | 28.20 | 17.31 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.87 | 1.60 | 2.16 | 2.22 |
| מכפיל הון | 2.14 | 2.19 | 1.74 | 2.79 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 216.17 | 2,649.55 | -71.32 | -26.07 | -96.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.44 | 12.81 | 13.87 | 137.42 | 41.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -5.23 | 1.74 | -0.69 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 2.19 | 1.74 | 2.79 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 13.70 | 15.49 | 10.33 | 15.25 | 11.46 |
| שווי חברה | 159.44M | 152.96M | 109.48M | 142.77M | 138.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.70 | 15.49 | 10.33 | 15.25 | 11.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.09 | 1.67 | 2.28 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 244.03 | 2,971.81 | -74.21 | -27.54 | -102.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.68 | 14.37 | 14.43 | 145.14 | 43.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.68 | 1.64 | 1.33 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 2.40 | 2.27 | 2.22 | 1.89 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.93 | 2.67 | 2.40 | 2.44 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.32 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.16 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.96 | 1.31 | 0.21 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR