Racing Force SpA (RFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64M | 7.58M | 983.65K | 3.16M | 4.46M |
| רווח נקי | 5.43M | 5.80M | 4.79M | 7.55M | 4.17M |
| פחת והפחתות | 4.32M | 3.54M | 3.01M | 2.70M | 2.25M |
| מס הכנסה נדחה | 87.04K | 182.41K | 103.97K | -32.18K | 125.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.69M | -2.82M | -7.52M | -7.96M | -2.23M |
| יתרת לקוחות | -1.55M | -404.11K | -1.10M | -2.72M | -1.50M |
| מלאי | -3.67M | -2.28M | -3.51M | -6.90M | -3.44M |
| יתרת ספקים | 3.47M | -445.96K | 1.10M | 1.75M | 3.01M |
| הון חוזר אחר | 68.43K | 307.55K | -4.01M | -88.73K | -296.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.49M | 1.06M | 597.55K | 894.04K | 135.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.35M | -9.06M | -6.68M | -4.33M | -5.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.59M | -9.06M | -6.17M | -4.51M | -2.25M |
| רכישות, נטו | 245.00K | 0 | 0 | 0 | -628.34K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -513.02K | 0 | -3.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 182.96K | 3.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34M | 5.01M | 1.97M | -6.74M | 14.32M |
| פירעון חוב | 3.66M | 409.32K | -4.48M | -4.45M | -2.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.34M | 9.72M | 0 | 18.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -253.41K | -250.19K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.46M | -2.31M | -2.31M | -1.69M | -1.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.29M | -171.87K | -965.30K | -607.81K | -707.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.60M | 9.64M | 6.11M | 9.84M | 17.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.05M | 3.54M | -3.73M | -7.91M | 13.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.64M | 6.11M | 9.84M | 17.75M | 4.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.60M | 9.64M | 6.11M | 9.84M | 17.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.47K | -1.48M | -5.18M | -1.35M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64M | 7.58M | 983.65K | 3.16M | 4.46M |
| הוצאות הוניות | -10.59M | -9.06M | -6.17M | -4.51M | -2.25M |
הנתונים מוצגים ב-EUR