Banca Profilo SPA (PRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 3.87 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.78 | 3.87 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -1.46B | -2.24B | -1.85B | -1.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.88 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.51 | 11.81 | 15.82 | 12.89 | 11.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 212.83 | 0.14 | 0.29 | 4.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.17 | 125.47 | 0.20 | 0.41 | 6.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.12 | 10.39 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.39 | 17.25 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 198.78 | 181.37 | -10.45 | -7.16 | -4.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 188.21% | 94.92% | 54.14% | 66.49% | 96.67% |
| שיעור EBIT | 16.95% | 9.24% | 9.24% | 13.62% | 20.91% |
| שיעור EBITDA | 16.95% | 9.24% | 9.24% | 13.62% | 20.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.95% | 9.24% | 9.24% | 13.62% | 20.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.95% | 9.24% | 9.24% | 13.62% | 20.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.92% | 15.68% | 6.46% | 10.15% | 14.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.92% | 15.68% | 6.46% | 9.65% | 14.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 205.97% | 169.63% | 69.95% | 74.55% | 70.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 0.51% | 0.36% | 0.57% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.26% | 6.01% | 5.77% | 7.31% | 6.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.21% | 0.31% | 1.10% | 1.68% | 1.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | 0.31% | 0.77% | 1.19% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | 0.51% | 0.37% | 0.57% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 8.64% | 8.92% | 7.27% | 9.07% | 8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.55 | 27.78 | 34.56 | 27.25 | 22.80 |
| מחזור זכאים | -6.32 | 0.60 | 16.39 | 10.36 | 0.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 1.30 | 2.85 | 2.34 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.36 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 721.12 | -596.85 | -11.71 | -21.82 | -589.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 663.35 | 13.14 | 10.56 | 13.40 | 16.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -57.77 | 609.99 | 22.27 | 35.22 | 605.87 |
| מחזור תפעולי | 663.35 | 13.14 | 10.56 | 13.40 | 16.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.36 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.36 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.90 | 0.99 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.79 | 2.51 | 5.73 | 3.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -112.13 | 9.67 | 154.31 | 15.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.38 | 0.24 | 0.46 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -21.78% | 24.30% | 40.84% | 37.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.51 | 11.22 | 13.46 | 11.02 | 11.65 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 1.76 | 0.89 | 1.12 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.67 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.59 | 4.11 | 2.45 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.63 | 3.69 | 2.43 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.96 | -0.56 | 1.34 | -2.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.67 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 222.56 | 200.40 | -0.83 | 1.06 | 3.70 |
| שווי חברה | 935.40M | 1.18B | -10.97M | 17.16M | 58.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 222.56 | 200.40 | -0.83 | 1.06 | 3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 37.73 | 18.52 | -0.08 | 0.14 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -48.36 | -0.35 | 0.31 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -48.79 | -0.32 | 0.31 | 1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.29 | 2.33 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 2.44 | 2.46 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.06 | -0.70 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.94 | 0.21 | 0.18 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 2.06 | 1.70 | 0.70 | 0.75 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.44 | 0.13 | 0.16 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.42 | 3.73 | 4.76 | 4.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR