PLC S.p.A. (PLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 65.87 | 38.37 | 0 | 1.03 | 1.13 |
| יחס מהיר | 55.09 | 38.37 | 0 | 0.93 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 28.73 | 19.99 | 0 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.03 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86 | 11.36 | 0 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.73 | 11.36 | 0 | 0.86 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -975.00K | -6.42M | -53.60M | -5.17M | -9.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.12 | 0 | 0.72 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0 | 0.42 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 3.10 | 6.68 | 6.44 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | 28.29 | 6.40 | 21.90 | 0.87 | -1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.35 | 63.64 | 22.72 | 3.87 | -224.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.37 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -1.74 | -1.82 | -0.24 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.75% | 15.33% | 38.96% | 29.20% | 17.74% |
| שיעור EBIT | 16.99% | 14.78% | 8.90% | 3.28% | -21.38% |
| שיעור EBITDA | 18.68% | 17.01% | 11.42% | 5.56% | -11.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.68% | 14.77% | 8.85% | 3.13% | -125.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.92% | 14.78% | 8.51% | 2.47% | -133.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.68% | 10.17% | 13.30% | 1.14% | -132.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.58% | 10.04% | 5.63% | 4.29% | -20.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.01% | 68.85% | 156.24% | 46.35% | 99.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.43% | 100.06% | 96.19% | 78.74% | 106.31% |
| תשואה על הנכסים | 13.90% | 9.56% | 14.40% | 0.94% | -122.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.51% | 29.63% | 96.23% | 6.05% | -582.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.03% | 14.11% | 9.58% | 10.73% | -271.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.44% | 9.43% | 6.33% | 8.36% | -241.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.36% | 10.56% | 15.31% | 1.05% | -141.61% |
| תשואת רווחים | 16.88% | 14.88% | 24.67% | 1.72% | -189.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 3.23 | 6.39 | 2.53 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 0 | 2.83 | 2.06 | 2.33 |
| מחזור מלאי | 9.12 | 0 | 7.81 | 7.59 | 11.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.96 | 11.00 | 0 | 10.19 | 7.68 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 0.94 | 1.08 | 0.82 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.55 | 11.35 | 20.56 | 5.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.67 | 113.11 | -25.30 | 15.84 | 32.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.64 | 113.11 | 57.14 | 144.54 | 155.22 |
| ימי מלאי | 40.04 | 0 | 46.73 | 48.08 | 33.15 |
| ימי אשראי מספקים | 102.01 | 0 | 129.17 | 176.78 | 156.34 |
| מחזור תפעולי | 145.68 | 113.11 | 103.87 | 192.62 | 188.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.64 | 0.34 | 0.17 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.52 | 0.26 | 0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.82 | 0.77 | 0.20 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 3.19 | 2.29 | 1.24 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.05 | 5.55 | 4.27 | 1.24 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 4.71 | 0 | 0.49 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.43% | 22.96% | 14.89% | 1.94% | -1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.92 | 6.68 | 19.89 | 58.26 | -0.53 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.68 | 0.54 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל הון | 2.36 | 1.99 | 3.90 | 3.52 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.75 | 4.36 | 6.72 | 51.56 | -65.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 3.57 | 5.15 | 10.05 | 12.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | 0.10 | -0.58 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 1.99 | 3.90 | 3.52 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 2.58 | 2.28 | 2.90 | 11.73 | -5.50 |
| שווי חברה | 55.72M | 33.39M | 28.23M | 43.50M | 36.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.58 | 2.28 | 2.90 | 11.73 | -5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.65 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.10 | 2.47 | 4.13 | 50.52 | -56.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 2.02 | 3.16 | 9.85 | 11.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 0.80 | 0.27 | 0.16 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.14 | 0.45 | 0.49 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | -0.74 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.45 | 3.32 | 3.28 | 2.57 | 2.29 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.34 | 0.44 | 0.03 | -3.04 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 1.56 | 0.46 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.75 | 6.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.88 | 1.83 | 1.68 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR