PLC S.p.A. (PLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50M | 8.93M | 4.42M | 3.23M | -863.00K |
| רווח נקי | 8.77M | 4.88M | 2.63M | -14.86M | 3.55M |
| פחת והפחתות | 1.93M | 2.14M | 1.53M | 2.19M | 2.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.06M | 275.00K | 5.93M | 11.70M | -5.12M |
| יתרת לקוחות | -7.27M | 7.54M | -1.46M | -2.04M | 1.17M |
| מלאי | -7.33M | -445.00K | -1.77M | -50.00K | -169.00K |
| יתרת ספקים | 11.78M | -8.08M | 12.23M | 2.46M | 3.41M |
| הון חוזר אחר | 5.88M | -6.82M | -3.07M | 11.33M | -9.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.75M | 1.63M | -5.67M | 4.21M | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68M | 4.51M | 42.00K | -3.44M | 2.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.97M | -2.09M | -3.55M | -3.87M | -2.54M |
| רכישות, נטו | 1.14M | 0 | 0 | 426.00K | 4.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 153.00K | 6.60M | 3.60M | 426.00K | 953.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.51M | -5.70M | -2.06M | -1.52M | -1.03M |
| פירעון חוב | -1.30M | -3.89M | -2.06M | -1.51M | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.21M | -1.82M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.04M | 17.72M | 9.96M | 8.42M | 10.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00K | 0 | -857.00K | -580.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.32M | 7.76M | 1.54M | -2.31M | 531.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.72M | 9.96M | 8.42M | 10.73M | 10.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.04M | 17.72M | 9.96M | 8.42M | 10.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.53M | 6.84M | 861.00K | -639.00K | -3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50M | 8.93M | 4.42M | 3.23M | -863.00K |
| הוצאות הוניות | -2.97M | -2.09M | -3.55M | -3.87M | -2.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR