Pininfarina SPA (PINF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.91 | 1.01 | 1.35 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.85 | 0.99 | 1.34 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.60 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.03 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.03 | 0.09 | 0.16 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | -1.82 | 3.11 | 8.38 | -1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08M | -12.67M | -6.28M | -1.02M | -1.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 3.90 | 2.56 | 2.70 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | -0.48 | 0.48 | 1.58 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.87 | -4.12 | -2.56 | -2.35 | -1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.20 | 30.28 | -20.21 | -6.29 | -27.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.52% | 55.55% | 62.81% | 10.17% | 65.52% |
| שיעור EBIT | -1.83% | -4.84% | -3.62% | -0.17% | -4.52% |
| שיעור EBITDA | 1.12% | -0.63% | 1.13% | 4.15% | 0.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.75% | -4.83% | -4.13% | -3.95% | -3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.12% | -6.01% | -5.23% | -1.89% | -6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.67% | -6.54% | -4.78% | -1.83% | -7.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.17% | -6.55% | -4.78% | -1.86% | -7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -558.99% | 108.70% | 91.39% | 96.72% | 107.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.88% | 124.60% | 126.85% | 47.79% | 184.67% |
| תשואה על הנכסים | -0.94% | -6.08% | -4.52% | -1.63% | -5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.16% | -23.70% | -11.59% | -4.41% | -14.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.94% | -14.52% | -8.43% | -6.54% | -4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.20% | -13.54% | -7.26% | -6.23% | -4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.95% | -6.14% | -4.56% | -1.64% | -5.89% |
| תשואת רווחים | -1.27% | -9.83% | -7.37% | -2.56% | -7.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 2.61 | 3.65 | 2.64 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 2.01 | 2.06 | 5.04 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 22.21 | 10.24 | 39.15 | 186.87 | 70.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 2.59 | 2.18 | 2.51 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -100.47 | -30.89 | 10.89 | 5.53 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.62 | -5.91 | -67.44 | 67.88 | -117.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.77 | 140.06 | 100.14 | 138.37 | 84.73 |
| ימי מלאי | 16.44 | 35.63 | 9.32 | 1.95 | 5.21 |
| ימי אשראי מספקים | 98.59 | 181.60 | 176.89 | 72.44 | 207.54 |
| מחזור תפעולי | 125.21 | 175.69 | 109.46 | 140.32 | 89.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 2.13 | 0.40 | 0.58 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | -0.88 | 1.66 | 2.36 | -2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | -0.88 | 1.66 | 2.36 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.41 | 0.89 | 1.66 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | -7.38% | 3.24% | 6.56% | -6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -87.72 | -10.18 | -13.56 | -39.06 | -13.18 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.95 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.41 | 1.57 | 1.72 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.63 | -13.54 | 30.87 | 15.25 | -16.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.27 | -28.89 | 12.24 | 8.80 | -23.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.16 | -0.08 | 0.57 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.41 | 1.57 | 1.72 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 43.07 | -75.25 | 37.00 | 10.90 | 74.27 |
| שווי חברה | 71.66M | 48.69M | 36.22M | 39.41M | 47.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.07 | -75.25 | 37.00 | 10.90 | 74.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.75 | -9.66 | 19.97 | 9.67 | -11.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.52 | -20.60 | 7.92 | 5.58 | -17.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.38 | -0.09 | 0.09 | 0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.31 | 1.10 | 1.11 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.09 | -0.05 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | -5.59 | 1.09 | 0.91 | 0.97 | 1.07 |
| נטל ריבית | -0.07 | 1.24 | 1.44 | 10.82 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.26 | 0.35 | -1.11 | -4.44 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR