Pininfarina SPA (PINF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | 4.58M | 7.06M | -2.81M | -468.79K |
| רווח נקי | -6.72M | -4.13M | -1.59M | -5.00M | 2.45M |
| פחת והפחתות | 4.33M | 4.11M | 3.77M | 3.83M | 3.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -544.00K | -19.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.51M | -1.47M | 4.40M | -2.13M | 99.01K |
| יתרת לקוחות | -14.75M | 7.75M | -8.70M | -1.84M | 3.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.66M | 126.57K |
| יתרת ספקים | 6.07M | 17.00K | 1.91M | 2.20M | -2.41M |
| הון חוזר אחר | 7.16M | -9.22M | 11.19M | -832.00K | -1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55M | 6.07M | 1.04M | 488.00K | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16M | -2.54M | 3.40M | -1.22M | 3.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -2.40M | -2.99M | -1.28M | -1.15M |
| רכישות, נטו | 389.00K | 0 | 6.39M | 58.00K | 4.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -289.00K | -141.00K | 6.22M | -102.00K | -21.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.44M | -4.30M | -6.19M | -2.63M | -1.70M |
| פירעון חוב | 20.98M | 1.47M | -4.94M | -1.39M | -3.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.54M | -5.77M | -1.26M | -1.24M | -1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.41M | 24.92M | 26.98M | 22.80M | 29.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -423.00K | 204.00K | -98.00K | 100.00K | -871.07K |
| שינוי נטו במזומנים | 492.00K | -2.06M | 4.18M | -6.56M | 869.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.92M | 26.98M | 22.80M | 29.36M | 28.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.41M | 24.92M | 26.98M | 22.80M | 29.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.04M | 1.81M | 4.08M | -4.08M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | 4.58M | 7.06M | -2.81M | -468.79K |
| הוצאות הוניות | -2.68M | -2.76M | -2.99M | -1.28M | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR