OVS S.p.A. (OVS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 10.98 | 17.14 | 18.36 | 9.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42B | -1.39B | -1.27B | -1.21B | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.57 | 1.44 | 1.40 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.35 | 3.23 | 3.13 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 2.86 | 3.54 | 4.46 | 3.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 2.36 | 1.86 | 2.22 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.24 | 5.86 | 5.49 | 4.87 | 4.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 3.81 | 3.14 | 3.22 | 3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.42% | 60.96% | 59.60% | 58.78% | 56.96% |
| שיעור EBIT | 6.35% | 5.52% | 9.18% | 8.12% | 6.09% |
| שיעור EBITDA | 20.41% | 18.85% | 22.43% | 22.19% | 20.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 10.46% | 9.15% | 8.09% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.17% | 4.34% | 4.57% | 4.48% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 2.65% | 3.05% | 3.24% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 2.70% | 3.05% | 3.24% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.53% | 61.15% | 66.70% | 72.35% | 69.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.22% | 41.48% | 49.93% | 55.36% | 60.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 1.60% | 1.80% | 1.85% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 5.36% | 5.81% | 5.81% | 4.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 8.64% | 7.40% | 6.28% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.38% | 4.93% | 4.59% | 4.23% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 2.29% | 2.60% | 2.70% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 3.98% | 6.01% | 8.75% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.58 | 14.88 | 13.11 | 13.38 | 11.53 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 1.72 | 1.58 | 1.66 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.09 | -27.02 | -40.85 | -58.71 | -49.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.61 | 67.15 | 55.24 | 60.37 | 76.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.42 | 24.53 | 27.84 | 27.28 | 31.65 |
| ימי מלאי | 107.53 | 254.63 | 257.78 | 252.73 | 254.75 |
| ימי אשראי מספקים | 79.34 | 212.01 | 230.38 | 219.65 | 209.72 |
| מחזור תפעולי | 130.95 | 279.16 | 285.62 | 280.01 | 286.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.39 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 0.93 | 0.82 | 0.81 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.01 | 2.95 | 2.61 | 2.81 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 3.94 | 3.38 | 3.29 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.53% | 19.54% | 23.69% | 36.61% | 29.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.79 | 25.05 | 16.48 | 11.43 | 15.90 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.67 | 0.51 | 0.37 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.34 | 0.97 | 0.66 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.12 | 5.12 | 4.22 | 2.73 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11 | 3.82 | 2.97 | 1.90 | 2.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -2.63 | 1.57 | 0.32 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.34 | 0.97 | 0.66 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 7.34 | 5.40 | 4.89 | 5.60 |
| שווי חברה | 2.83B | 2.52B | 2.07B | 1.75B | 1.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 7.34 | 5.40 | 4.89 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.38 | 1.21 | 1.08 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.43 | 10.63 | 10.09 | 8.00 | 10.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 7.93 | 7.11 | 5.57 | 7.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 3.59 | 3.54 | 3.58 | 3.33 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 7.18 | 7.15 | 6.83 | 5.97 | 5.61 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
| נטל מס | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.79 | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.18 | 6.47 | 5.58 | 6.01 | 6.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR