OVS S.p.A. (OVS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.86M | 290.69M | 314.28M | 262.77M | 384.65M |
| רווח נקי | 49.16M | 52.07M | 52.30M | 39.20M | 48.64M |
| פחת והפחתות | 242.92M | 225.99M | 227.24M | 224.21M | 211.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.03M | 9.65M | 17.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.15M | 1.51M | 1.86M | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | 3.21M | 15.07M | 28.26M | -25.54M | 141.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 10.00M | -25.90M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 16.70M | -87.80M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 113.70M | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.21M | 15.07M | 28.26M | -25.54M | 141.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.57M | -2.44M | 7.99M | 13.39M | -35.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.04M | -87.14M | -94.01M | -79.77M | -84.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.65M | -85.90M | -95.48M | -80.67M | -82.29M |
| רכישות, נטו | -12.72M | -1.65M | 1.47M | 837.00K | -2.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 330.00K | 412.00K | 1.47M | 69.00K | 928.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.33M | -221.61M | -220.50M | -220.14M | -234.93M |
| פירעון חוב | 0 | -132.26M | -157.47M | -125.63M | -168.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.87M | -46.13M | -31.37M | -24.52M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.07M | -25.34M | -16.49M | -11.33M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -167.39M | -17.88M | -15.18M | -58.66M | -147.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.23M | 87.73M | 105.79M | 106.02M | 143.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.50M | -18.06M | -229.00K | -37.13M | 65.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.73M | 105.79M | 106.02M | 143.15M | 77.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.23M | 87.73M | 105.79M | 106.02M | 143.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 237.21M | 204.79M | 218.80M | 182.10M | 302.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.86M | 290.69M | 314.28M | 262.77M | 384.65M |
| הוצאות הוניות | -80.65M | -85.90M | -95.48M | -80.67M | -82.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR