OMER S.p.a. (OMER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.89 | 3.34 | 3.61 | 3.64 | 4.04 |
| יחס מהיר | 4.37 | 2.53 | 2.60 | 2.67 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 0.99 | 0.92 | 1.07 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.53 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 0.54 | 0.32 | 1.01 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.22 | 20.42 | 8.54 | 11.39 | -3.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.92M | 54.62M | 47.14M | 38.28M | 32.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 17.95 | 13.67 | 14.41 | 5.58 | 5.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.71 | 37.80 | 58.95 | 15.19 | 29.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -1.19 | -0.78 | -0.99 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.26% | 20.61% | 66.11% | 50.01% | 51.81% |
| שיעור EBIT | 17.28% | 16.02% | 19.50% | 17.90% | 19.53% |
| שיעור EBITDA | 21.55% | 20.01% | 24.03% | 22.18% | 23.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.28% | 17.21% | 20.80% | 15.63% | 16.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.38% | 15.22% | 19.18% | 16.89% | 18.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.79% | 11.31% | 14.02% | 12.40% | 14.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.79% | 11.32% | 14.02% | 12.40% | 14.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.03% | 74.33% | 73.13% | 73.43% | 75.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.36% | 88.44% | 92.20% | 108.05% | 117.62% |
| תשואה על הנכסים | 11.28% | 10.19% | 12.42% | 10.98% | 12.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.03% | 13.90% | 17.19% | 15.19% | 17.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.25% | 20.53% | 23.69% | 17.59% | 17.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.12% | 15.13% | 17.14% | 12.73% | 12.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.45% | 11.20% | 13.62% | 12.12% | 14.09% |
| תשואת רווחים | 11.72% | 8.94% | 9.04% | 9.72% | 11.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.08 | 3.11 | 3.32 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 5.29 | 5.14 | 2.03 | 2.90 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.61 | 1.34 | 2.23 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.07 | 9.86 | 8.73 | 7.96 | 8.99 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.64 | 1.67 | 1.66 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.72 | 148.74 | 210.86 | 148.01 | 231.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.02 | 118.57 | 117.32 | 109.96 | 120.00 |
| ימי מלאי | 109.68 | 101.11 | 273.35 | 163.78 | 218.62 |
| ימי אשראי מספקים | 68.98 | 70.94 | 179.81 | 125.73 | 107.09 |
| מחזור תפעולי | 205.70 | 219.68 | 390.67 | 273.74 | 338.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | 0.46 | 0.23 | 0.58 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.37 | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.81 | 0.36 | 0.70 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 2.93 | 1.11 | 2.60 | -1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 5.30 | 1.57 | 3.35 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 4.70 | 1.82 | 6.12 | -1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.29% | 9.46% | 1.90% | 13.40% | -12.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.73 | 11.23 | 11.03 | 10.29 | 8.62 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.27 | 1.55 | 1.28 | 1.23 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.55 | 1.90 | 1.56 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.76 | 10.58 | 52.50 | 7.46 | -7.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92 | 8.58 | 18.98 | 5.23 | -13.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -1.09 | 0.32 | 0 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.55 | 1.90 | 1.56 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.91 | 5.13 | 5.67 | 4.77 | 4.51 |
| שווי חברה | 71.83M | 91.69M | 108.24M | 71.66M | 62.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.91 | 5.13 | 5.67 | 4.77 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.03 | 1.36 | 1.06 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 8.58 | 46.15 | 6.18 | -6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 6.96 | 16.69 | 4.34 | -12.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.23 | 2.22 | 1.99 | 1.68 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 2.57 | 2.53 | 2.26 | 1.93 | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 3.11 | 2.77 | 2.37 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.29 | 0.29 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 1.30 | 0.58 | 1.97 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR