OMER S.p.a. (OMER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.17M | 6.49M | 16.52M | -5.17M | 17.30M |
| רווח נקי | 10.11M | 11.14M | 8.40M | 8.34M | 10.22M |
| פחת והפחתות | 3.56M | 3.59M | 2.90M | 2.41M | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -995.00K | -9.33M | 4.50M | -15.63M | 2.36M |
| יתרת לקוחות | -4.07M | -5.73M | -2.34M | -8.45M | -24.05K |
| מלאי | 926.64K | -4.71M | 2.12M | -4.56M | -3.80M |
| יתרת ספקים | 529.77K | 1.08M | 3.37M | -3.42M | 3.52M |
| הון חוזר אחר | 1.61M | -371.82K | 1.35M | 802.46K | 2.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 497.49K | 1.09M | 718.57K | -297.42K | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.05M | -4.14M | -9.93M | -4.08M | -3.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.79M | -2.60M | -4.00M | -4.08M | -3.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.25M | -4.99M | -4.99M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.99M | 4.99M | 0 | 0 | 320.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.00 | -1.54M | -935.31K | -2.45M | 24.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.48M | -1.40M | -2.85M | -2.29M | 6.10M |
| פירעון חוב | -473.00K | 320.80K | -1.29M | -2.11M | -1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -131.11K | -172.70K | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | -1.72M | -1.43M | 0 | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.11M | 18.47M | 17.52M | 13.78M | 25.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.64M | 947.97K | 3.74M | -11.54M | 20.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.47M | 17.52M | 13.78M | 25.31M | 5.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.11M | 18.47M | 17.52M | 13.78M | 25.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.68M | 2.35M | 11.59M | -9.25M | 13.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.17M | 6.49M | 16.52M | -5.17M | 17.30M |
| הוצאות הוניות | -2.48M | -4.14M | -4.93M | -4.08M | -3.51M |
הנתונים מוצגים ב-EUR