NewPrinces S.p.A. (NWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.41 | 1.49 | 1.82 | 0 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.99 | 1.01 | 1.56 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.67 | 0.44 | 1.12 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 3.07 | 0.73 | 0.97 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -770.75M | -767.92M | -431.37M | -134.73M | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.49 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.15 | 2.13 | 3.82 | 2.52 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.72 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.58 | 0.70 | 0.65 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.67 | 5.65 | 7.07 | 5.15 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 2.29 | 0.62 | 0.91 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.15 | 8.90 | 6.40 | 2.15 | 2.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.57 | 2.18 | 1.08 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.98 | 40.83 | 29.73 | 9.84 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.65 | 3.09 | 1.15 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.14% | 18.76% | 16.54% | 17.29% | 18.00% |
| שיעור EBIT | 8.28% | 15.50% | 12.28% | 4.32% | 2.44% |
| שיעור EBITDA | 13.19% | 19.67% | 16.11% | 9.57% | 7.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.49% | 14.55% | 12.21% | 3.94% | 2.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.97% | 13.86% | 10.37% | 2.49% | 1.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.32% | 12.67% | 9.79% | 1.81% | 0.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.59% | 12.95% | 9.93% | 1.96% | 0.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.83% | 91.41% | 94.41% | 72.66% | 62.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.97% | 95.25% | 84.91% | 63.03% | 49.21% |
| תשואה על הנכסים | 7.79% | 8.26% | 6.82% | 1.75% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.61% | 46.66% | 48.22% | 9.03% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.55% | 16.90% | 15.05% | 5.81% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.43% | 13.98% | 11.05% | 4.03% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.20% | 8.70% | 7.25% | 1.97% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 34.86% | 44.98% | 29.87% | 4.36% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.39 | 5.39 | 2.96 | 7.37 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.67 | 1.60 | 2.45 | 3.81 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 2.90 | 2.82 | 8.92 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 2.18 | 2.51 | 3.80 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.65 | 0.70 | 0.97 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.12 | 4.52 | 4.50 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.05 | -35.28 | 103.91 | -5.31 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.87 | 67.66 | 123.28 | 49.54 | 0 |
| ימי מלאי | 80.62 | 125.69 | 129.65 | 40.94 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 136.53 | 228.63 | 149.02 | 95.78 | 0 |
| מחזור תפעולי | 119.48 | 193.35 | 252.93 | 90.47 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.97 | 13.80 | 6.37 | 1.48 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.97 | 9.23 | 5.77 | 0.89 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.00 | 4.57 | 0.60 | 0.59 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.67 | 0.91 | 0.60 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 3.02 | 10.55 | 2.50 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 3.02 | 10.55 | 2.50 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.22% | 47.69% | 47.04% | 11.40% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.67 | 2.22 | 3.41 | 22.94 | 27.43 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.04 | 1.61 | 2.07 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.37 | 2.10 | 2.13 | 8.77 | 73.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.40 | 1.92 | 5.27 | 9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.04 | 1.61 | 2.07 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 2.07 | 2.08 | 5.13 | 5.48 | 0 |
| שווי חברה | 1.28B | 1.21B | 1.36B | 416.15M | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.07 | 2.08 | 5.13 | 5.48 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.41 | 0.83 | 0.52 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.45 | 3.04 | 5.36 | 11.11 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 2.04 | 4.85 | 6.67 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.62 | 17.15 | 5.87 | 1.97 | 0 |
| הון עצמי למניה | 16.67 | 18.66 | 7.59 | 3.77 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.21 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 100.55 | 68.71 | 37.41 | 18.83 | 18.84 |
| רווח נקי למניה | 7.36 | 8.71 | 3.66 | 0.34 | 0.16 |
| נטל מס | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.73 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 0.58 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.45 | 1.64 | 3.16 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR