NewPrinces S.p.A. (NWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.43M | 279.50M | 62.39M | 17.78M | 61.24M |
| רווח נקי | 410.33M | 170.15M | 19.72M | 9.90M | 5.13M |
| פחת והפחתות | 123.53M | 62.90M | 41.67M | 36.28M | 29.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 368.25M | 177.41M | -1.16M | -37.80M | 13.31M |
| יתרת לקוחות | 65.82M | 71.82M | 11.46M | -26.40M | 14.85M |
| מלאי | 11.69M | 3.82M | 14.23M | -21.33M | -4.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 15.83M | 0 |
| הון חוזר אחר | 290.75M | 101.77M | -26.85M | -5.89M | 2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -307.68M | -130.96M | 2.17M | 9.40M | 13.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.96M | -261.11M | -19.29M | -22.15M | -77.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.25M | -23.06M | -22.81M | -14.48M | -12.94M |
| רכישות, נטו | 57.29M | 5.74M | -1.00M | -300.00K | -64.51M |
| רכישת השקעות | 0 | -240.36M | 0 | -6.39M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 161.39M | 0 | 6.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46M | -3.43M | -2.13M | -979.00K | -399.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 261.93M | 124.29M | -18.46M | -79.61M | 219.37M |
| פירעון חוב | 107.70M | 162.27M | -15.38M | -43.99M | 242.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 18.85M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.73M | -15.76M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 166.90M | -32.22M | -21.93M | -23.88M | -7.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 455.14M | 312.46M | 287.82M | 384.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -13.10M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 878.32M | 142.68M | 24.64M | -97.07M | 202.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 455.14M | 312.46M | 287.82M | 384.89M | 182.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 455.14M | 312.46M | 287.82M | 384.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 397.72M | 253.01M | 37.45M | 2.33M | 48.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.43M | 279.50M | 62.39M | 17.78M | 61.24M |
| הוצאות הוניות | -196.72M | -26.49M | -24.94M | -15.46M | -12.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR