Neosperience SpA (NSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.30 | 1.36 | 1.68 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 1.36 | 1.67 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.32 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.57 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 1.57 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.11M | -27.11M | -8.65M | -6.15M | -2.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 267.78 | 267.78 | 0.52 | 0.56 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.93 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 458.34 | 458.34 | 1.86 | 2.02 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.11 | 0.55 | 1.39 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.42 | -8.42 | 2.06 | 2.48 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.41 | 2.41 | 0.40 | 0.42 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 1.11 | 0.85 | 0.85 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.09 | -9.09 | 3.98 | 1.93 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -44.40% | -44.40% | 21.73% | 44.32% | 45.47% |
| שיעור EBIT | -64.89% | -64.89% | 5.84% | 7.17% | 8.15% |
| שיעור EBITDA | -15.62% | -15.62% | 17.28% | 30.58% | 32.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.89% | -64.89% | 5.90% | 4.48% | 5.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.22% | -69.22% | 2.98% | 5.36% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.40% | -66.40% | 0.76% | 3.23% | 3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.49% | -69.49% | 0.93% | 4.22% | 4.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.92% | 95.92% | 25.53% | 60.25% | 54.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.69% | 106.69% | 50.50% | 119.80% | 101.48% |
| תשואה על הנכסים | -25.66% | -25.66% | 0.26% | 1.18% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.68% | -11,761.59% | 0.49% | 2.39% | 2.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -142.17% | -142.17% | 2.60% | 2.04% | 2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.30% | -34.30% | 0.73% | 1.47% | 1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.55% | -82.55% | 0.73% | 2.94% | 2.24% |
| תשואת רווחים | -105.68% | -105.68% | 0.43% | 2.03% | 1.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.91 | 1.91 | 1.48 | 2.07 | 1.44 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 4.88 | 5.74 | 4.16 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 92.18 | 38.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.73 | 15.73 | 7.04 | 6.49 | 6.01 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.71 | 0 | 3.42 | 2.19 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.79 | 116.79 | 183.19 | 93.03 | 186.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 191.52 | 191.52 | 246.81 | 176.71 | 253.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 9.47 |
| ימי אשראי מספקים | 74.73 | 74.73 | 63.63 | 87.64 | 76.02 |
| מחזור תפעולי | 191.52 | 191.52 | 246.81 | 180.67 | 262.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.33 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.28 | -0.30 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.63 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | -3.62 | -0.90 | -1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.78 | 18.78 | 0.22 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.78 | 18.78 | 0.22 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.30 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.43% | 19.41% | -15.24% | -17.20% | -9.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.96 | -0.96 | 236.36 | 49.44 | 81.74 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.63 | 1.79 | 1.60 | 2.69 |
| מכפיל הון | 111.29 | 111.29 | 1.15 | 1.18 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 5.15 | -6.56 | -5.81 | -10.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 4.88 | 23.72 | 5.25 | 13.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0 | -3.02 | 18.95 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 111.29 | 111.29 | 1.15 | 1.18 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | -13.11 | -13.11 | 14.33 | 7.15 | 9.49 |
| שווי חברה | 29.79M | 29.80M | 52.36M | 45.98M | 55.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.11 | -13.11 | 14.33 | 7.15 | 9.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.05 | 2.48 | 2.19 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.78 | 16.79 | -9.09 | -7.97 | -11.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.89 | 15.89 | 32.86 | 7.20 | 14.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.18 | -1.18 | -0.23 | -0.09 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1.48 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.69 | 0.21 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.70 | 1.02 | 1.10 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.47 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.26 | 0.60 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 0.51 | 0.75 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | -0.17 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.19 | 9.91 | 9.41 | 6.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR