Neosperience SpA (NSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87M | 1.59M | 6.39M | 3.75M | 3.86M |
| רווח נקי | -9.66M | 160.83K | 679.25K | 597.23K | 409.12K |
| פחת והפחתות | 7.17M | 2.42M | 4.92M | 4.42M | 4.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -74.76K | 108.09K | -20.99K | 846.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.75M | -1.34M | 138.20K | -1.43M | -544.64K |
| יתרת לקוחות | 934.01K | -1.72M | 1.10M | -2.99M | -1.53M |
| מלאי | 0 | 126.98K | 129.79K | -162.69K | 275.91K |
| יתרת ספקים | 1.03M | -2.83M | 550.39K | -1.16M | -1.41M |
| הון חוזר אחר | 2.78M | 3.09M | -1.64M | 2.88M | 2.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -377.56K | 425.64K | 542.29K | 183.50K | -11.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.79M | -6.49M | -12.47M | -9.43M | -7.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.84M | -31.96K | -12.16M | -8.55M | -9.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -517.51K | -129.50K | 2.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -685.00K | -351.16K | -32.71K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.60K | 0 | 517.51K | -5.82M | -9.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.46M | 377.98K | 5.42M | 9.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03M | 3.74M | 1.18M | 7.64M | 8.93M |
| פירעון חוב | 1.03M | 3.74M | 917.05K | 732.91K | 9.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 265.17K | 4.24M | 31.13K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -213.62K | -228.56K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.65M | 2.85M | 2.88M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 2.41M | 3.57M | 8.46M | 6.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -181.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.06M | -1.16M | -4.90M | 1.96M | 4.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.41M | 3.57M | 8.46M | 6.50M | 1.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 2.41M | 3.57M | 8.46M | 6.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78M | -5.76M | -5.77M | -4.80M | -6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87M | 1.59M | 6.39M | 3.75M | 3.86M |
| הוצאות הוניות | -99.86K | -7.35M | -12.16M | -8.55M | -9.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR