Matica Fintec SpA (MFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | 686.49K | 2.36M | 0 | 3.60M |
| רווח נקי | 256.80K | 2.77M | 2.20M | 2.51M | 1.23M |
| פחת והפחתות | 2.30M | 874.37K | 1.11M | 1.02M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.10M | -3.32M | 204.70K | 0 | 748.46K |
| יתרת לקוחות | -13.64M | -2.72M | 816.63K | 0 | 808.67K |
| מלאי | -8.17M | 311.58K | -267.57K | 0 | 406.89K |
| יתרת ספקים | 0 | -939.46K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.70M | 30.92K | -344.36K | 0 | -467.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.24M | 642.71K | -1.15M | -2.51M | 410.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.52M | -1.25M | -1.59M | 0 | -1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.46M | -1.25M | -177.80K | 0 | -81.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.60K | -1.13M | -1.41M | 0 | -922.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.70M | -6.56M | -2.07M | 0 | 3.21M |
| פירעון חוב | 0 | -6.29M | -1.49M | 0 | 3.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.92K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.11K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 67.70M | -284.88K | -580.55K | 0 | -298.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 4.47M | 11.31M | 12.61M | 13.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -553.59K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -592.56K | -6.85M | -1.30M | -553.59K | 5.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47M | 11.31M | 12.61M | 13.17M | 7.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 4.47M | 11.31M | 12.61M | 13.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.24M | 566.66K | 2.18M | 0 | 3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | 971.37K | 2.36M | 0 | 3.60M |
| הוצאות הוניות | -66.46M | -119.83K | -177.80K | 0 | -81.58K |
הנתונים מוצגים ב-EUR