Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (MB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 1.21 | 0.05 | 2.49 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.30 | 1.21 | 0.05 | 2.49 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.35 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0 | 0.06 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | 0 | 0.04 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.24B | -76.70B | -91.09B | -64.34B | -75.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.45 | 0.08 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.85 | 4.22 | 0.77 | 3.12 | 3.13 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.81 | 0.43 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.38 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.47 | 9.27 | 9.28 | 8.89 | 8.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.68 | 0 | 0.84 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 3.33 | 2.50 | 1.89 | 3.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.53 | 62.20 | 10.55 | 44.62 | 43.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 54.43 | 56.11 | 4.95 | 17.30 | 20.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 58.48% | 100.00% | 61.60% | 73.91% |
| שיעור EBIT | 15.04% | 13.98% | 39.91% | 32.43% | 36.18% |
| שיעור EBITDA | 15.82% | 14.69% | 39.91% | 34.50% | 38.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.27% | 23.59% | 54.08% | 32.43% | 36.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.78% | 13.98% | 52.84% | 32.43% | 36.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.11% | 18.22% | 37.94% | 24.14% | 26.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.75% | 8.64% | 40.16% | 24.20% | 26.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.99% | 130.36% | 71.81% | 74.45% | 72.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.31% | 59.26% | 97.70% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 0.97% | 1.28% | 1.28% | 1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.14% | 8.97% | 11.88% | 11.41% | 9.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.72% | 1.46% | 2.64% | 1.91% | 2.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 0.80% | 2.00% | 1.18% | -3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | 0.98% | 1.28% | 1.30% | 1.13% |
| תשואת רווחים | 6.26% | 7.15% | 8.28% | 10.93% | 11.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.18 | 15.84 | 0 | 13.68 | 12.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 6.87 | 2.03 | 10.71 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.41 | -0.43 | -0.58 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.85 | 23.04 | 0 | 26.68 | -5,475.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.85 | 23.04 | 0 | 26.68 | 28.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,504.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.85 | 23.04 | 0 | 26.68 | -5,475.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.50 | 0 | 0.73 | -3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.52 | 0 | 0.67 | -3.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0 | 0.91 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.11 | 0 | 0.50 | -4.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -103.59 | 0 | 11.76 | -41.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0 | 0.02 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.22 | 0 | 0.11 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.53% | 0.00% | 4.73% | -35.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.38 | 14.01 | 12.04 | 9.15 | 8.98 |
| מכפיל מכירות | 5.70 | 2.55 | 4.58 | 2.21 | 2.34 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.25 | 1.43 | 1.04 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.73 | 0 | 21.16 | -2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.84 | 0 | 19.36 | -2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | -0.62 | 1.85 | 0.35 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.25 | 1.43 | 1.04 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 90.46 | 73.47 | 16.42 | 23.70 | 26.23 |
| שווי חברה | 51.23B | 60.73B | 22.97B | 43.14B | 39.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 89.57 | 73.47 | 16.42 | 23.70 | 26.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.17 | 10.79 | 6.55 | 8.18 | 10.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -49.64 | 0 | 78.39 | -12.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -50.12 | 0 | 71.72 | -12.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.26 | 12.93 | 13.77 | 12.34 | 12.66 |
| הון עצמי למניה | 14.24 | 14.18 | 13.77 | 13.50 | 13.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4.44 | 6.98 | 4.31 | 6.38 | 4.68 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 1.27 | 1.64 | 1.54 | 1.22 |
| נטל מס | 0.72 | 1.30 | 0.72 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 3.24 | 1.00 | 1.32 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.17 | 0.46 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.18 | 0 | 0.47 | -3.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR