Marzocchi Pompe S.p.A. (MARP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.29 | 2.36 | 2.44 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.57 | 1.58 | 1.61 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.61 | 0.37 | 0.77 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.28 | 0.09 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.64 | 0.22 | 0.62 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.11M | 2.41M | 4.07M | 5.67M | 3.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.90 | 0.73 | 0.88 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.42 | 2.19 | 2.40 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.28 | 0.64 | 1.09 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | -1.08 | 1.84 | 7.06 | 14.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.37 | 0.85 | 0.77 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.11 | 2.99 | 2.59 | 3.24 | 2.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.49 | 5.90 | 2.90 | 1.04 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.40% | 14.70% | 74.16% | 74.57% | 46.28% |
| שיעור EBIT | -3.23% | -1.89% | 3.19% | 8.82% | 5.85% |
| שיעור EBITDA | 3.45% | 4.72% | 9.75% | 16.06% | 15.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.26% | -1.89% | 4.29% | 10.56% | 7.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | -1.94% | 1.02% | 7.47% | 5.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.93% | -1.47% | 0.82% | 6.04% | 4.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.93% | -1.47% | 0.82% | 6.04% | 4.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.70% | 75.94% | 80.91% | 80.90% | 76.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.15% | 102.65% | 23.69% | 70.72% | 69.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | -1.08% | 0.69% | 5.46% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.43% | -2.61% | 1.51% | 13.11% | 9.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.29% | -1.91% | 4.88% | 13.28% | 10.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.79% | -1.24% | 3.45% | 9.23% | 7.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | -1.09% | 0.69% | 5.53% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 5.28% | -3.94% | 1.75% | 11.46% | 7.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 2.82 | 2.95 | 4.61 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 9.91 | 7.63 | 2.87 | 2.46 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.11 | 1.04 | 0.99 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.25 | 2.51 | 3.28 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.90 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.09 | 2.02 | 2.52 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.60 | 199.33 | 348.25 | 300.00 | 177.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.09 | 129.61 | 123.81 | 79.19 | 67.28 |
| ימי מלאי | 105.34 | 117.55 | 351.52 | 369.09 | 196.19 |
| ימי אשראי מספקים | 36.83 | 47.83 | 127.08 | 148.28 | 85.51 |
| מחזור תפעולי | 254.43 | 247.16 | 475.33 | 448.28 | 263.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | 0.61 | 0.17 | 0.57 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | 0.34 | -0.28 | 0.12 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.27 | 0.45 | 0.45 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 0.55 | -1.61 | 0.22 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.25 | 2.25 | 0.27 | 0.96 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.60 | 2.25 | 0.38 | 1.28 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.21 | 0.07 | 0.18 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.28% | 15.87% | -9.55% | 3.07% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.11 | -25.39 | 57.14 | 8.73 | 13.93 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.66 | 0.86 | 1.14 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.77 | 6.30 | -10.47 | 32.59 | 154.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.92 | 3.50 | 16.84 | 7.07 | 7.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.10 | -0.64 | 0.16 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.66 | 0.86 | 1.14 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 21.10 | 13.80 | 7.72 | 4.33 | 4.74 |
| שווי חברה | 27.12M | 24.21M | 30.15M | 34.58M | 35.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.10 | 13.80 | 7.72 | 4.33 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.42 | 11.00 | -16.77 | 42.96 | 200.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.66 | 6.10 | 26.97 | 9.32 | 9.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.21 | 3.11 | 3.26 | 3.42 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 3.31 | 3.20 | 3.35 | 3.53 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5.84 | 5.68 | 6.12 | 7.66 | 7.42 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | -0.08 | 0.05 | 0.46 | 0.30 |
| נטל מס | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.83 | 1.03 | 0.32 | 0.85 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.27 | -7.26 | 3.39 | 1.23 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR