Marzocchi Pompe S.p.A. (MARP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97M | 1.12M | 3.71M | 3.70M | 3.24M |
| רווח נקי | -546.24K | 329.42K | 3.01M | 1.96M | 1.59M |
| פחת והפחתות | 2.45M | 2.63M | 3.60M | 4.55M | 4.83M |
| מס הכנסה נדחה | -233.53K | 0 | 0 | 342.02K | 84.83K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | -1.71M | -3.04M | -3.04M | -3.41M |
| יתרת לקוחות | -1.41M | -193.31K | 1.46M | -549.74K | -1.99M |
| מלאי | 1.14M | 2.82M | 1.21M | -1.76M | -4.38M |
| יתרת ספקים | 150.51K | -1.84M | -880.00K | -740.26K | 2.44M |
| הון חוזר אחר | 3.12M | -4.33M | -4.83M | 8.07K | 510.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -710.78K | -127.91K | 139.99K | 229.90K | 239.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.49M | -2.90M | -2.40M | -2.90M | -1.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.49M | -2.82M | -2.62M | -3.52M | -1.11M |
| רכישות, נטו | 5.01K | 0 | 0 | 604.72K | -164.54K |
| רכישת השקעות | -913.00 | -468.00 | 0 | -1.04K | -278.90K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 507.06K | 6.49K | 1.18K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.46K | -82.26K | -290.76K | 8.98K | 171.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.42M | -5.47M | 3.69M | 450.66K | -3.83M |
| פירעון חוב | 2.92M | -4.48M | 5.24M | 1.51M | -3.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -151.75K | -87.42K | -74.80K | -96.49K | -23.82K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.30M | -976.95K | -782.85K | -392.33K |
| פעילויות מימון אחרות | -352.47K | 395.66K | -498.37K | -183.82K | 108.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.59M | 4.69M | 11.93M | 6.93M | 5.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.90M | -7.25M | 5.00M | 1.25M | -1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.69M | 11.93M | 6.93M | 5.68M | 7.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.59M | 4.69M | 11.93M | 6.93M | 5.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20M | -1.80M | 805.03K | 176.85K | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97M | 1.12M | 3.71M | 3.70M | 3.24M |
| הוצאות הוניות | -1.77M | -2.92M | -2.91M | -3.52M | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR