Mare Engineering Group SpA (MARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.74 | 1.57 | 1.49 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.67 | 1.34 | 1.34 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.73 | 0.07 | 0.04 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.12 | 0.09 | 0.03 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -0.30 | 0.23 | 0.06 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.92M | -50.04M | 5.51M | -10.34M | -6.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 2.88 | 0.64 | 1.41 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.74 | 0.39 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.68 | 0.21 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.78 | 5.92 | 2.29 | 3.48 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.12 | 0.55 | 0.64 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.07 | -3.75 | 3.75 | 0 | 8.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 1.41 | 0.48 | 3.08 | 2.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.49 | 5.88 | 1.83 | 12.34 | 11.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -26.03 | 18.44 | 2.15 | 2.97 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -14.29% | -10.03% | 113.16% | 30.75% | 80.47% |
| שיעור EBIT | -13.40% | -9.88% | 15.16% | 17.22% | 14.98% |
| שיעור EBITDA | -3.55% | 5.78% | 32.93% | 30.81% | 32.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.61% | -26.18% | 17.92% | 21.88% | 13.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.56% | -16.87% | 10.38% | 13.17% | 13.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.86% | -16.21% | 5.45% | 8.55% | 14.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.22% | -15.60% | 5.53% | 8.58% | 14.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.15% | 96.11% | 52.54% | 64.88% | 110.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.43% | 64.42% | 57.92% | 60.22% | 98.69% |
| תשואה על הנכסים | -4.16% | -3.83% | 1.95% | 3.65% | 6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.62% | -22.69% | 4.46% | 12.70% | 20.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.55% | -9.13% | 10.62% | 14.82% | 9.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.09% | -7.12% | 4.45% | 7.56% | 7.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.80% | -4.82% | 2.91% | 5.34% | 8.84% |
| תשואת רווחים | -7.18% | -11.15% | 3.35% | 27.64% | 43.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 0.81 | 1.05 | 1.46 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 3.41 | -0.49 | 3.99 | 1.04 |
| מחזור מלאי | 15.32 | 13.09 | -0.51 | 5.25 | 11.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.59 | 3.53 | 23.20 | 16.38 | 13.34 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.24 | 0.36 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.44 | 2.01 | 2.32 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 299.15 | 369.21 | 367.05 | 227.79 | 65.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 355.59 | 448.23 | 347.22 | 249.62 | 384.50 |
| ימי מלאי | 23.83 | 27.89 | -718.53 | 69.54 | 30.74 |
| ימי אשראי מספקים | 80.27 | 106.91 | -738.36 | 91.37 | 349.85 |
| מחזור תפעולי | 379.42 | 476.12 | -371.31 | 319.16 | 415.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.87 | -0.44 | 0.23 | 0.33 | -1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.27 | -0.84 | -0.33 | 0.29 | -3.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.40 | 0.56 | 0.04 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.90 | -1.42 | 0.87 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.00 | -1.07 | 0.40 | 0.51 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.15 | -1.11 | 0.41 | 7.72 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.08 | 0.13 | 0.03 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.16 | 0.10 | 0.03 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.07% | -20.86% | -9.14% | 7.22% | -89.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.12 | -8.93 | 29.83 | 3.62 | 2.29 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.45 | 1.63 | 0.31 | 0.34 |
| מכפיל הון | 2.77 | 2.03 | 1.33 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.98 | -4.79 | -10.95 | 13.85 | -1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16 | -9.12 | 15.53 | 12.05 | -2.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.33 | -0.10 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 2.03 | 1.33 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -71.93 | 43.58 | 7.09 | 3.98 | 3.62 |
| שווי חברה | 191.25M | 134.75M | 76.84M | 34.01M | 29.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -71.93 | 43.58 | 7.09 | 3.98 | 3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.55 | 2.52 | 2.33 | 1.22 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.81 | -8.31 | -15.71 | 54.84 | -3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.45 | -15.80 | 22.29 | 47.73 | -8.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.63 | 0.17 | 0.65 | -0.82 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | 1.93 | 1.98 | 2.69 | 8.73 | 8.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.08 | 0.47 | 0.35 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 3.90 | 2.77 | 2.20 | 12.97 | 11.81 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.45 | 0.12 | 1.11 | 1.75 |
| נטל מס | 1.03 | 0.96 | 0.53 | 0.65 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.71 | 1.71 | 0.68 | 0.76 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 0.95 | 1.89 | 0.30 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR