Mare Engineering Group SpA (MARE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.53M | 3.45M | 712.53K | -3.63M | 6.12M |
| רווח נקי | -9.02M | 1.82M | 2.37M | 3.75M | 2.50M |
| פחת והפחתות | 8.38M | 5.85M | 4.80M | 4.45M | 3.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 659.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 309.00K | -1.28M | -2.04M | -6.97M | -936.00K |
| יתרת לקוחות | -617.00K | -5.06M | 322.24K | -4.72M | -7.77M |
| מלאי | -3.53M | -5.08M | -3.25M | -121.00K | 17.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.45M | 8.86M | 885.70K | -2.13M | 6.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.85M | -2.95M | -4.42M | -3.64M | 146.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.68M | -21.13M | -4.00M | -4.36M | -11.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -961.00K | -52.79K | -92.33K | -4.04M | -7.56M |
| רכישות, נטו | -8.50M | 0 | 0 | -283.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -24.74M | -12.91M | 0 | -629.00K | -3.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.07M | 121.30K | 0 | 193.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.56M | -8.29M | -3.91M | -3.41M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.52M | 19.24M | 1.24M | 4.84M | 8.07M |
| פירעון חוב | 82.39M | -555.53K | 440.18K | 4.18M | 7.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.13M | 20.69M | 0 | 0 | 409.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -521.42K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -310.00K | -370.50K | -1.30M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.68M | -213.58K | 2.10M | 654.88K | -1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.86M | 2.55M | 991.82K | 3.04M | 6.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.31M | 1.56M | -2.04M | -3.15M | 3.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55M | 991.82K | 3.04M | 6.19M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.86M | 2.55M | 991.82K | 3.04M | 6.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.21M | -4.89M | 620.20K | -7.67M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.53M | 3.45M | 712.53K | -3.63M | 6.12M |
| הוצאות הוניות | -7.69M | -8.34M | -92.33K | -4.04M | -7.56M |
הנתונים מוצגים ב-EUR