Iveco Group NV (IVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 0.92 | 1.96 | 1.09 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.18 | 0.69 | 1.53 | 0.84 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.26 | 0.51 | 0.23 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 5.90 | 5.71 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.80B | -5.75B | -3.54B | -3.58B | -3.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.49 | 2.19 | 2.36 | 2.52 | 1.88 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.38 | 0.69 | 0.70 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.20 | 6.81 | 7.20 | 7.81 | 6.80 |
| יחס כיסוי חוב | 3.42 | 0.29 | 3.23 | 2.20 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 2.03 | 4.31 | 3.99 | 3.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 1.18 | 2.45 | 2.63 | 2.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.45 | 23.94 | 24.76 | 23.03 | 17.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 2.19 | 1.97 | 2.64 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.70% | 15.64% | 17.35% | 16.65% | 13.71% |
| שיעור EBIT | 2.95% | 5.09% | 5.38% | 4.08% | 3.01% |
| שיעור EBITDA | 8.14% | 10.55% | 9.81% | 7.77% | 6.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.28% | 5.09% | 6.77% | 6.64% | 3.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.70% | 2.35% | 3.98% | 2.39% | 1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.84% | 2.13% | 2.28% | 1.34% | 1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.45% | 1.74% | 3.52% | 1.44% | 1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,405.21% | 90.79% | 57.40% | 56.33% | 56.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.33% | 46.05% | 58.74% | 35.97% | 46.51% |
| תשואה על הנכסים | 7.59% | 1.52% | 1.80% | 1.19% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.66% | 10.32% | 12.93% | 9.26% | 6.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.22% | 8.96% | 8.12% | 15.38% | 10.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 4.26% | 7.04% | 8.86% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.64% | 1.70% | 2.01% | 1.32% | 1.01% |
| תשואת רווחים | 35.51% | 5.70% | 13.99% | 10.01% | 9.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 2.36 | 2.68 | -148.74 | 36.07 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 3.05 | 3.20 | 3.45 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 4.51 | 4.40 | 4.71 | 4.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.28 | 4.72 | 5.09 | 4.53 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.71 | 0.79 | 0.88 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 4.90 | 4.10 | 37.19 | 12.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.12 | 115.54 | 105.10 | -30.82 | -14.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.71 | 154.53 | 136.17 | -2.45 | 10.12 |
| ימי מלאי | 95.19 | 80.84 | 82.92 | 77.47 | 83.61 |
| ימי אשראי מספקים | 117.78 | 119.83 | 114.00 | 105.83 | 108.71 |
| מחזור תפעולי | 233.90 | 235.37 | 219.10 | 75.01 | 93.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | 4.15 | 4.49 | 4.97 | 5.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 3.18 | 0.93 | 1.36 | 2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 0.98 | 3.56 | 3.61 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.76 | 0.21 | 0.27 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 3.18 | 1.15 | 1.38 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 4.25 | 1.26 | 1.38 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.10% | 16.92% | 9.94% | 16.80% | 41.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.84 | 17.54 | 7.13 | 9.99 | 10.25 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.37 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.81 | 0.92 | 0.93 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 957.18 | 5.91 | 10.06 | 5.95 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 4.52 | 2.08 | 1.63 | 1.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.96 | 0.12 | 0.20 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.81 | 0.92 | 0.93 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.69 | 5.74 | 3.63 | 4.37 | 3.76 |
| שווי חברה | 7.46B | 8.13B | 5.45B | 5.51B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.69 | 5.74 | 3.63 | 4.37 | 3.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.61 | 0.36 | 0.34 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,865.18 | 9.57 | 21.97 | 15.06 | 5.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.93 | 7.32 | 4.55 | 4.12 | 2.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.43 | 2.78 | 2.73 | 2.04 | 3.25 |
| הון עצמי למניה | 9.34 | 10.37 | 10.11 | 8.75 | 8.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.26 | 0.12 | 0.40 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 51.86 | 50.24 | 57.26 | 60.27 | 52.98 |
| רווח נקי למניה | 5.10 | 1.07 | 1.31 | 0.81 | 0.54 |
| נטל מס | 14.05 | 0.91 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.46 | 0.74 | 0.59 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 37.82 | 4.74 | 2.23 | 6.13 | 8.85 |
הנתונים מוצגים ב-EUR