Iveco Group NV (IVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11B | 1.20B | 1.34B | 1.41B | 539.00M |
| רווח נקי | 234.00M | 538.00M | 218.00M | 159.00M | 52.00M |
| פחת והפחתות | 732.00M | 678.00M | 599.00M | 560.00M | 567.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.00M | 17.00M | 18.00M |
| שינוי בהון החוזר | 322.00M | 91.00M | 289.00M | 762.00M | -122.00M |
| יתרת לקוחות | 473.00M | -110.00M | -90.00M | -35.00M | 115.00M |
| מלאי | -199.00M | -254.00M | -97.00M | -219.00M | -496.00M |
| יתרת ספקים | 17.00M | 0 | 368.00M | 555.00M | 42.00M |
| הון חוזר אחר | 31.00M | 455.00M | 108.00M | 461.00M | 217.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.00M | -109.00M | 211.00M | -91.00M | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -655.00M | -284.00M | -2.22B | -1.34B | -45.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -775.00M | -950.00M | -970.00M | -777.00M | -564.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -21.00M | -30.00M | -44.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -26.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 69.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.00M | 623.00M | -1.23B | -533.00M | 563.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -629.00M | 68.00M | 1.49B | 1.35B | -88.00M |
| פירעון חוב | -135.00M | 212.00M | 1.53B | 1.38B | -96.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -60.00M | -55.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.00M | -91.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -399.00M | 7.00M | 17.00M | -38.00M | 8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 3.51B | 2.70B | 2.29B | 897.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -386.00M | -58.00M | -191.00M | -21.00M | 28.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -560.00M | 815.00M | 410.00M | 1.39B | 434.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.51B | 2.70B | 2.29B | 897.00M | 463.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 3.51B | 2.70B | 2.29B | 897.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 849.00M | 248.00M | 366.00M | 630.00M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11B | 1.20B | 1.34B | 1.41B | 539.00M |
| הוצאות הוניות | -261.00M | -950.00M | -970.00M | -777.00M | -564.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR