Italmobiliare SPA (ITM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.63 | 1.66 | 2.10 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.41 | 1.44 | 1.95 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | -0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.43M | 33.97M | 104.78M | 114.49M | 110.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.70 | 1.63 | 1.49 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.77 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.50 | 0 | 5.15 | 2.66 | 1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.43 | 0.39 | 0.26 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.61 | 13.59 | 12.50 | 9.71 | 8.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.51 | 1.80 | 1.44 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.77% | 42.62% | 63.37% | 62.40% | 58.89% |
| שיעור EBIT | 11.27% | 14.88% | 21.47% | 22.95% | 18.16% |
| שיעור EBITDA | 18.90% | 22.01% | 28.53% | 30.25% | 24.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.47% | 10.84% | 17.42% | 14.23% | 13.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 9.90% | 18.09% | 17.60% | 9.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.06% | 7.16% | 13.28% | 11.27% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.38% | 8.56% | 15.22% | 14.33% | 7.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.94% | 72.30% | 73.40% | 64.03% | 47.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.45% | 91.36% | 103.80% | 123.66% | 68.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 2.19% | 3.74% | 2.70% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.48% | 3.72% | 6.10% | 4.04% | 1.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.96% | 4.22% | 6.23% | 3.96% | 3.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.80% | 3.13% | 4.49% | 2.97% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 2.89% | 5.03% | 3.73% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 9.26% | 4.83% | 8.57% | 5.65% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.52 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 8.39 | 3.67 | 2.32 | 2.90 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 7.84 | 3.77 | 2.22 | 4.50 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 2.21 | 1.95 | 1.70 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.90 | 197.98 | 208.28 | 155.22 | 176.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.84 | 200.81 | 200.78 | 199.89 | 210.40 |
| ימי מלאי | 46.55 | 96.70 | 164.51 | 81.15 | 105.54 |
| ימי אשראי מספקים | 43.49 | 99.52 | 157.01 | 125.83 | 139.49 |
| מחזור תפעולי | 191.39 | 297.51 | 365.29 | 281.04 | 315.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.46 | 0.43 | 1.69 | -1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.53 | -1.18 | -1.26 | -0.10 | -2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.88 | 1.64 | 1.69 | 1.79 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.13 | -2.56 | -2.92 | -0.06 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.61 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.28 | 0.26 | 0.94 | -1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.19 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.40% | -4.31% | -4.86% | -0.37% | -11.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.71 | 20.72 | 11.64 | 17.71 | 51.31 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.48 | 1.55 | 2.00 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.62 | -23.20 | -20.58 | -269.52 | -8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.77 | 59.42 | 60.03 | 16.51 | -13.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.51 | 0.29 | 0.08 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 9.24 | 7.23 | 8.04 | 10.53 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.58B | 1.45B | 1.44B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 9.24 | 7.23 | 8.04 | 10.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 2.03 | 2.06 | 2.43 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.16 | -31.84 | -27.38 | -328.29 | -10.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.95 | 81.54 | 79.89 | 20.11 | -16.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.24 | 25.48 | 25.81 | 27.95 | 25.54 |
| הון עצמי למניה | 34.18 | 35.52 | 36.29 | 39.00 | 36.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 28.04 | 18.45 | 16.69 | 13.98 | 11.54 |
| רווח נקי למניה | 2.26 | 1.32 | 2.22 | 1.57 | 0.50 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.64 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.67 | 0.84 | 0.77 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.35 | 0.14 | 0.69 | -1.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR