Italmobiliare SPA (ITM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.42M | 18.20M | 71.46M | -78.01M | 71.96M |
| רווח נקי | 55.72M | 127.57M | 104.00M | 44.48M | 172.86M |
| פחת והפחתות | 55.47M | 49.85M | 43.16M | 32.03M | 25.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -78.86M | -89.21M | -7.93M | -48.16M | -45.96M |
| יתרת לקוחות | -89.72M | -84.29M | -49.19M | -77.54M | -66.63M |
| מלאי | -1.63M | -67.08M | 9.03M | -16.66M | -8.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.49M | 62.16M | 32.23M | 46.04M | 29.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.91M | -70.01M | -67.78M | -106.36M | -80.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.73M | 3.30M | -42.28M | -17.98M | -12.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.16M | -71.31M | -75.83M | -34.88M | -36.39M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.30M | -189.00K | 110.00K | 4.63M |
| רכישת השקעות | 0 | -94.26M | -87.80M | -206.49M | -219.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 194.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.43M | 174.17M | 121.55M | 29.27M | 238.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.84M | -2.71M | -8.11M | 63.78M | -47.39M |
| פירעון חוב | 65.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.53M | 1.02M | 752.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.04M | -147.35M | -41.90M | -80.20M | -39.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.86M | 144.64M | 32.25M | 142.96M | -8.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.66M | 138.08M | 121.92M | 101.64M | 135.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.91M | -2.62M | -793.00K | -1.59M | 713.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.62M | 16.17M | 20.27M | -33.77M | 12.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.04M | 121.92M | 101.64M | 135.41M | 123.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.66M | 138.08M | 121.92M | 101.64M | 135.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.74M | -53.11M | -4.38M | -121.37M | 29.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.42M | 18.20M | 71.46M | -78.01M | 71.96M |
| הוצאות הוניות | -69.16M | -71.31M | -75.83M | -43.36M | -42.64M |
הנתונים מוצגים ב-EUR