Iren S.p.A. (IRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.83 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.21 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.26 | 8.22 | 1.81 | 0.94 | 13.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.32B | -6.63B | -6.05B | -5.78B | -5.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.72 | 0.21 | 0.23 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.63 | 0.18 | 0.19 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 4.09 | 4.25 | 4.16 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.73 | 3.49 | 1.45 | 1.13 | 5.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.80 | 2.41 | 3.18 | 2.84 | 5.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.54 | 2.02 | 1.87 | 2.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.77 | 4.10 | 0.61 | 0.64 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 4.38 | 0.23 | 0.20 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.62% | 40.99% | 32.35% | 29.07% | 20.10% |
| שיעור EBIT | 8.93% | 6.21% | 9.74% | 7.72% | 5.93% |
| שיעור EBITDA | 21.03% | 17.36% | 20.76% | 17.09% | 12.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.67% | 6.21% | 8.74% | 7.25% | 5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.22% | 6.82% | 7.32% | 5.91% | 5.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 4.68% | 4.51% | 3.98% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.18% | 4.92% | 5.10% | 4.40% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.75% | 68.55% | 61.68% | 67.27% | 56.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.22% | 109.88% | 83.76% | 81.54% | 86.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 2.48% | 2.20% | 2.18% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.94% | 10.14% | 9.33% | 9.08% | 8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 4.16% | 5.75% | 5.47% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 2.96% | 3.76% | 3.75% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 3.69% | 3.12% | 3.07% | 2.61% |
| תשואת רווחים | 9.49% | 9.15% | 10.90% | 10.08% | 11.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 3.66 | 2.79 | 4.86 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 2.78 | 2.29 | 2.31 | 2.91 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 47.09 | 47.89 | 61.51 | 44.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.39 | 1.32 | 1.44 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.55 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.01 | -20.52 | -13.33 | -35.64 | 95.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.23 | -51.76 | -19.36 | -44.40 | -12.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.16 | 99.84 | 130.85 | 75.09 | 93.79 |
| ימי מלאי | 0 | 7.75 | 7.62 | 5.93 | 8.21 |
| ימי אשראי מספקים | 131.38 | 159.36 | 157.83 | 125.42 | 114.70 |
| מחזור תפעולי | 92.16 | 107.59 | 138.47 | 81.02 | 102.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.76 | 0.84 | 0.53 | 0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.04 | 0.20 | -0.15 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.68 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.05 | 0.23 | -0.27 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.89 | 1.06 | 0.65 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.06 | 1.30 | 0.79 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 1.76 | 1.04 | 10.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.88% | 1.60% | 10.27% | -7.37% | 9.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.49 | 11.13 | 9.14 | 9.92 | 8.35 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.51 | 0.41 | 0.39 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.11 | 0.86 | 0.90 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.77 | 62.62 | 9.74 | -13.57 | 10.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 3.36 | 2.27 | 3.72 | 1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.52 | 1.17 | 1.83 | 0.89 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.11 | 0.86 | 0.90 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.97 | 7.33 | 2.23 | 2.51 | 1.23 |
| שווי חברה | 7.56B | 8.17B | 2.75B | 2.75B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.97 | 7.33 | 2.23 | 2.51 | 1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.27 | 0.46 | 0.43 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.70 | 155.83 | 10.88 | -14.74 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.12 | 8.36 | 2.54 | 4.04 | 1.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.27 | -0.60 | -0.20 | -0.11 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 2.65 | 2.31 | 2.24 | 2.19 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4.63 | 5.01 | 4.64 | 4.99 | 6.04 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.10 | 0.75 | 0.77 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.52 | 3.25 | 3.57 | 2.41 | 4.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR