Iren S.p.A. (IRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 977.87M | 1.08B | 680.30M | 1.08B | 950.47M |
| רווח נקי | 300.55M | 303.58M | 281.83M | 269.95M | 333.47M |
| פחת והפחתות | 716.27M | 655.48M | 600.93M | 522.59M | 478.32M |
| מס הכנסה נדחה | 17.87M | 0 | 0 | -14.75M | -81.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -322.86M | 117.43M | 94.00M | 48.03M | 48.77M |
| יתרת לקוחות | 73.37M | -79.47M | 28.48M | -401.94M | -353.59M |
| מלאי | 17.60M | -12.61M | 65.52M | -25.75M | -48.57M |
| יתרת ספקים | -211.54M | 126.16M | -664.68M | 600.24M | 533.76M |
| הון חוזר אחר | -202.29M | 209.51M | 664.68M | -124.52M | -82.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 266.05M | 6.69M | -296.46M | 242.49M | 171.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -891.24M | -901.04M | -886.62M | -1.14B | -811.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -925.41M | -830.22M | -866.61M | -897.57M | -757.78M |
| רכישות, נטו | 31.44M | 8.00M | -39.57M | -213.98M | -60.42M |
| רכישת השקעות | -1.55M | -87.91M | -3.31M | -39.46M | -4.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.29M | 7.04M | 18.32M | 5.96M | 7.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.96M | 2.04M | 4.55M | 2.94M | 3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.43M | -291.70M | -145.95M | 240.56M | -421.96M |
| פירעון חוב | -329.55M | 376.75M | 246.53M | 366.58M | -118.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -169.74M | 0 | -633.00K | 0 | -4.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -178.22M | -189.78M | -176.58M | -157.61M | -149.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 470.08M | -478.67M | -215.27M | 31.59M | -150.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.77M | 326.57M | 436.13M | 788.40M | 606.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -120.80M | -109.57M | -352.27M | 181.51M | -283.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.57M | 436.13M | 788.40M | 606.89M | 890.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.77M | 326.57M | 436.13M | 788.40M | 606.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.46M | 252.96M | -186.31M | 185.49M | 192.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 977.87M | 1.08B | 680.30M | 1.08B | 950.47M |
| הוצאות הוניות | -925.41M | -830.22M | -866.61M | -897.57M | -757.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR