Interpump Group SPA (IP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.22 | 2.25 | 1.93 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.59 | 0.56 | 0.42 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.42 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 1.26 | 1.40 | 1.11 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 326.30M | 272.79M | 197.81M | 78.64M | -9.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.62 | 1.69 | 1.81 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.24 | 8.87 | 7.75 | 11.57 | 40.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.75 | 6.95 | 7.89 | 8.02 | 8.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.64 | 0.91 | 0.94 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.53% | 35.29% | 34.34% | 34.82% | 34.87% |
| שיעור EBIT | 15.25% | 16.04% | 16.22% | 18.60% | 18.19% |
| שיעור EBITDA | 21.23% | 21.89% | 21.70% | 23.22% | 22.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.71% | 14.23% | 16.06% | 18.62% | 18.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.66% | 14.43% | 14.96% | 16.87% | 17.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.22% | 10.05% | 10.92% | 12.24% | 12.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.30% | 10.13% | 10.99% | 12.39% | 12.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.71% | 69.64% | 73.00% | 72.60% | 72.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.91% | 101.41% | 93.17% | 90.59% | 96.01% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 6.12% | 6.69% | 8.45% | 8.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.06% | 9.92% | 11.31% | 15.29% | 17.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 10.93% | 12.40% | 16.98% | 16.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.71% | 6.98% | 8.26% | 11.04% | 10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.43% | 8.46% | 9.17% | 11.48% | 11.52% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 4.18% | 4.97% | 5.57% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.72 | 4.98 | 5.40 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 5.74 | 5.75 | 5.55 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.97 | 1.95 | 2.10 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.45 | 2.43 | 2.85 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.39 | 2.59 | 3.05 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.18 | 198.62 | 197.21 | 175.95 | 187.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.98 | 77.29 | 73.32 | 67.59 | 87.05 |
| ימי מלאי | 192.14 | 184.96 | 187.38 | 174.10 | 184.41 |
| ימי אשראי מספקים | 69.95 | 63.62 | 63.48 | 65.73 | 84.20 |
| מחזור תפעולי | 279.12 | 262.25 | 260.69 | 241.69 | 271.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.28 | 3.15 | 3.34 | 3.11 | 1.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.48 | 2.20 | 2.13 | 1.54 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.95 | 1.21 | 1.57 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.49 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 2.44 | 2.18 | 1.64 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.09 | 3.31 | 2.77 | 1.98 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.96% | 4.70% | 5.00% | 3.34% | 1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.39 | 23.87 | 20.12 | 17.95 | 16.70 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.14 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.37 | 2.28 | 2.75 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.89 | 21.28 | 20.00 | 29.98 | 62.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.26 | 14.85 | 12.78 | 14.81 | 21.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1,656,249,176,394,164.80 | -3.16 | -1.15 | 9.05 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.37 | 2.28 | 2.75 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 9.49 | 11.63 | 11.04 | 10.40 | 10.59 |
| שווי חברה | 4.05B | 5.27B | 4.98B | 5.41B | 4.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 11.63 | 11.04 | 10.40 | 10.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.55 | 2.40 | 2.42 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.53 | 22.53 | 21.79 | 32.94 | 70.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 15.71 | 13.92 | 16.27 | 24.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.68 | 10.99 | 10.31 | 8.86 | 7.10 |
| הון עצמי למניה | 20.48 | 19.72 | 18.75 | 16.77 | 14.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 19.77 | 19.45 | 19.41 | 20.95 | 19.68 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 1.96 | 2.12 | 2.57 | 2.52 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.12 | 1.58 | 1.21 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR