IMMSI SPA (IMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.35 | 0.24 | 0.34 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.13B | -1.20B | -1.18B | -1.08B | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.30 | 5.88 | 5.06 | 4.53 | 4.16 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.65 | 11.44 | 10.51 | 9.94 | 9.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 0.11 | 1.57 | 1.99 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.19 | 6.04 | 6.05 | 5.18 | 6.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.76 | 3.66 | 3.51 | 3.28 | 3.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 3.93 | 3.46 | 2.64 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.33% | 12.95% | 38.17% | 25.52% | 35.88% |
| שיעור EBIT | 10.11% | 6.27% | 7.70% | 8.53% | 6.90% |
| שיעור EBITDA | 19.87% | 15.87% | 15.81% | 15.75% | 13.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.92% | 0.64% | 7.39% | 7.96% | 6.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.43% | 1.68% | 3.00% | 4.50% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.14% | 0.01% | 0.35% | 0.94% | 1.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.36% | 0.67% | 1.69% | 2.72% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -9.86% | 0.37% | 11.51% | 21.00% | 27.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.08% | 262.67% | 40.57% | 56.50% | 67.41% |
| תשואה על הנכסים | -0.14% | 0.00% | 0.26% | 0.84% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.67% | 0.05% | 2.75% | 8.34% | 11.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.31% | 0.89% | 11.86% | 15.28% | 13.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 0.26% | 4.64% | 6.48% | 6.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | 0.01% | 0.45% | 1.41% | 1.84% |
| תשואת רווחים | -1.89% | 0.05% | 3.36% | 9.85% | 19.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.91 | 10.92 | 13.85 | 32.08 | 29.66 |
| מחזור זכאים | 2.89 | 2.55 | 1.74 | 2.28 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.68 | 2.50 | 3.42 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.84 | 3.90 | 4.19 | 5.37 | 5.75 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.71 | 0.76 | 0.89 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.70 | -3.63 | -3.89 | -5.04 | -5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -97.83 | -10.29 | -37.17 | -42.21 | -63.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.26 | 33.42 | 26.36 | 11.38 | 12.31 |
| ימי מלאי | 0 | 99.30 | 145.75 | 106.61 | 131.48 |
| ימי אשראי מספקים | 126.09 | 143.01 | 209.29 | 160.20 | 207.68 |
| מחזור תפעולי | 28.26 | 132.71 | 172.12 | 117.99 | 143.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.43 | 0.33 | 0.44 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.20 | -0.27 | -0.08 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.23 | 0.60 | 0.52 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.47 | -0.80 | -0.18 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 1.78 | 0.53 | 0.77 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 1.88 | 0.56 | 0.84 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 93.71% | 36.35% | -50.64% | -14.15% | 46.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.11 | 1,833.33 | 29.77 | 10.15 | 5.15 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.96 | 0.82 | 0.85 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.07 | 2.75 | -1.97 | -7.07 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.29 | 1.58 | 1.30 | 0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | -18.65 | -0.44 | -0.34 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.96 | 0.82 | 0.85 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 4.68 | 4.10 | 3.25 | 3.05 |
| שווי חברה | 1.05B | 1.18B | 1.13B | 1.03B | 876.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 4.68 | 4.10 | 3.25 | 3.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.74 | 0.65 | 0.51 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.33 | 17.36 | -12.48 | -37.71 | 13.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 8.12 | 9.96 | 6.93 | 3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.59 | -1.75 | -1.69 | -1.55 | -1.43 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | 0.60 | 0.44 | 0.40 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 6.92 | 4.68 | 5.13 | 5.94 | 6.24 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| נטל מס | -0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 0.28 |
| נטל ריבית | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.53 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 820.91 | 1,485.08 | 2.17 | 7.82 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR