IMMSI SPA (IMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.54M | 113.91M | 149.14M | 219.62M | 198.32M |
| רווח נקי | 98.00K | 52.46M | 19.08M | 96.85M | 62.18M |
| פחת והפחתות | 152.95M | 141.79M | 146.98M | 140.93M | 131.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.04M | -72.38M | -86.98M | -11.86M | 2.97M |
| יתרת לקוחות | -6.64M | -9.74M | -21.29M | 15.20M | -8.68M |
| מלאי | 51.88M | 7.69M | 51.43M | -91.90M | -86.90M |
| יתרת ספקים | -59.87M | -37.07M | -110.03M | 132.01M | 138.19M |
| הון חוזר אחר | -8.41M | -33.25M | -7.09M | -67.17M | -39.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.53M | -7.96M | 70.05M | -6.30M | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.88M | -179.42M | -169.75M | -141.40M | -142.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.17M | -90.04M | -176.55M | -154.47M | -159.63M |
| רכישות, נטו | 6.00K | 818.00K | 2.18M | -5.68M | -63.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.54M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.47M | 0 | 15.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.28M | -99.67M | 4.62M | 18.74M | 16.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.50M | 26.56M | -43.80M | -103.47M | -24.54M |
| פירעון חוב | 46.46M | 78.56M | 32.56M | -66.75M | 5.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.09M | -11.92M | -18.39M | -10.22M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.87M | -40.08M | -57.97M | -26.50M | -30.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.27M | 157.38M | 193.55M | 263.51M | 290.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.03M | 2.79M | -5.55M | -1.60M | 10.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 156.19M | -36.17M | -69.96M | -26.85M | 41.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.00K | 193.55M | 263.51M | 290.36M | 248.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.27M | 157.38M | 193.55M | 263.51M | 290.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.09M | -90.88M | -27.42M | 65.15M | 38.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.54M | 113.91M | 149.14M | 219.62M | 198.32M |
| הוצאות הוניות | -77.45M | -204.78M | -176.55M | -154.47M | -159.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR