IGD SIIIQ S.p.A. (IGD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.37 | 0.49 | 0.64 | 0.58 |
| יחס מהיר | 1.12 | -0.06 | 0.27 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | -0.03 | -0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 1.08 | 0.46 | 1.01 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.66 | 1.67 | 0.79 | 2.62 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -829.02M | -846.88M | -833.72M | -1.01B | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.97 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.87 | 1.91 | 2.06 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.06 | 0.32 | -0.35 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.83 | 1.53 | 0.95 | 2.26 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.96 | 2.04 | 2.88 | 3.73 | 2.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.75 | 7.79 | 7.97 | 9.30 | 9.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.77 | 8.31 | 19.47 | -33.62 | 9.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.21% | 85.46% | 78.73% | 75.77% | 75.00% |
| שיעור EBIT | 69.54% | 67.01% | 29.16% | -20.15% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 71.65% | 68.28% | 30.13% | -19.39% | 68.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.79% | 65.56% | 48.52% | 78.92% | 5.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.75% | 23.18% | -21.74% | -55.02% | -15.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.92% | 22.98% | -21.95% | -55.00% | -15.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.92% | 22.98% | -21.95% | -55.00% | -15.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.56% | 99.13% | 100.97% | 99.96% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.54% | 35.36% | -44.81% | -69.71% | -288.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 1.72% | -1.62% | -3.97% | -1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.23% | 3.22% | -3.10% | -8.17% | -1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.12% | 5.04% | 3.80% | 5.91% | 0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 4.88% | 3.66% | 5.80% | 0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 1.73% | -1.63% | -3.98% | -1.01% |
| תשואת רווחים | 10.33% | 8.36% | -10.92% | -32.07% | -6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.64 | 18.15 | 10.82 | 13.83 | 8.80 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 1.28 | 1.93 | 1.81 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.03 | 1.33 | 1.50 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.54 | 12.89 | 11.89 | 12.66 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 104.29 | -3.44 | -3.44 | -3.44 | -4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -156.02 | 89.89 | 119.66 | 67.98 | 106.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.70 | 20.11 | 33.72 | 26.38 | 41.48 |
| ימי מלאי | 0 | 355.41 | 275.34 | 243.02 | 294.82 |
| ימי אשראי מספקים | 176.72 | 285.63 | 189.41 | 201.42 | 229.35 |
| מחזור תפעולי | 20.70 | 375.52 | 309.06 | 269.40 | 336.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.45 | 0.42 | 0.70 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.22 | 0.25 | 0.49 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.49 | 0.58 | 0.70 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.36 | 2.40 | 1.37 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 1.95 | 2.40 | 3.34 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.52 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.45% | 6.28% | 9.82% | 21.26% | 14.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.59 | 11.97 | -9.26 | -3.12 | -15.40 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 2.75 | 2.01 | 1.72 | 2.37 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.25 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.58 | 15.91 | 10.18 | 4.70 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 7.75 | 5.93 | 3.29 | 4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | 0.15 | -0.01 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.25 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 11.81 | 12.34 | 26.14 | -42.47 | 13.37 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.17B | 1.08B | 1.22B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 12.34 | 26.14 | -42.47 | 13.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.46 | 8.43 | 7.88 | 8.23 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.91 | 48.77 | 39.88 | 22.57 | 26.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.25 | 23.76 | 23.23 | 15.81 | 15.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.00 | 8.93 | 8.74 | 9.00 | 10.10 |
| הון עצמי למניה | 9.05 | 8.99 | 8.80 | 9.07 | 10.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.35 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.29 | -0.27 | -0.74 | -0.20 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.35 | -0.75 | 2.73 | -4.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.54 | -1.54 | -0.95 | -3.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR