IGD SIIIQ S.p.A. (IGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.40M | 46.46M | 77.38M | 82.98M | 78.68M |
| רווח נקי | 32.00M | -30.08M | -81.73M | -22.32M | 52.77M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 1.33M | 1.14M | 724.00K | 544.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -749.00K | -230.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.62M | -9.93M | 5.76M | 7.95M | -2.74M |
| יתרת לקוחות | 3.04M | -1.74M | 5.27M | -856.00K | -526.00K |
| מלאי | 2.48M | 1.19M | 4.94M | 4.66M | -3.05M |
| יתרת ספקים | 433.00K | -9.48M | 17.00K | 7.58M | 4.42M |
| הון חוזר אחר | -8.56M | 106.00K | -4.47M | -3.44M | -3.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.24M | 85.14M | 152.22M | 97.37M | 28.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.01M | 137.35M | -23.18M | -32.70M | 95.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.58M | -19.06M | -22.59M | -32.70M | -18.72M |
| רכישות, נטו | 17.75M | 0 | 0 | 0 | 52.00K |
| רכישת השקעות | -180.00K | 0 | 0 | 0 | -52.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 156.42M | -597.00K | -644.00K | 113.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.59M | -185.14M | -75.16M | -181.33M | -133.01M |
| פירעון חוב | -16.45M | -176.31M | -33.24M | -134.77M | -124.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.03M | 0 | -33.10M | -38.33M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.11M | -8.83M | -8.81M | -8.22M | -8.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.29M | 4.74M | 6.07M | 27.07M | 158.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -242.00K | -1.00K | -38.00K | 26.00K | -89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.55M | -1.33M | -21.00M | -131.01M | 40.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74M | 6.07M | 27.07M | 158.08M | 117.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.29M | 4.74M | 6.07M | 27.07M | 158.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.06M | 27.07M | 54.20M | 50.29M | 59.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.40M | 46.46M | 77.38M | 82.98M | 78.68M |
| הוצאות הוניות | -25.34M | -19.40M | -23.18M | -32.70M | -18.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR