GVS S.p.A (GVS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.20 | 1.72 | 1.67 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.77 | 1.24 | 1.27 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.38 | 0.60 | 0.90 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.31 | 0.57 | 0.48 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.58 | 1.33 | 0.83 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -187.17M | -189.24M | -185.01M | -294.56M | -326.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 1.48 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.51 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.00 | 2.06 | 2.94 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.63 | 1.05 | 0.54 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.37 | 1.59 | 2.95 | 2.05 | 5.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.49 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.08 | 1.86 | 2.10 | 2.95 | 3.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 2.40 | 2.30 | 3.70 | 4.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.49% | 26.02% | 69.08% | 22.58% | 49.76% |
| שיעור EBIT | 10.51% | 12.13% | 14.58% | 8.85% | 11.14% |
| שיעור EBITDA | 21.45% | 22.80% | 24.85% | 19.23% | 20.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.51% | 12.13% | 13.60% | 10.33% | 11.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.25% | 6.07% | 9.97% | 4.31% | 8.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.62% | 4.34% | 7.74% | 3.21% | 6.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.61% | 4.34% | 7.74% | 3.21% | 6.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.61% | 71.45% | 77.67% | 74.50% | 69.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.07% | 50.07% | 73.31% | 41.75% | 76.52% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 2.11% | 3.59% | 1.39% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 4.22% | 7.40% | 4.08% | 7.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 7.71% | 7.72% | 5.69% | 9.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 4.67% | 5.42% | 3.57% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.39% | 4.18% | 7.30% | 2.67% | 4.84% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 2.57% | 3.89% | 1.40% | 3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 6.61 | 7.16 | 7.71 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 7.28 | 7.37 | 3.13 | 8.55 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.48 | 1.64 | 3.88 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.25 | 2.74 | 2.97 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.68 | 5.14 | 3.26 | -15.27 | -40.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.76 | 110.69 | 157.15 | 98.79 | 161.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.04 | 55.20 | 50.98 | 47.33 | 70.59 |
| ימי מלאי | 102.89 | 105.02 | 222.68 | 94.14 | 199.35 |
| ימי אשראי מספקים | 50.17 | 49.53 | 116.50 | 42.68 | 108.03 |
| מחזור תפעולי | 164.93 | 160.22 | 273.66 | 141.47 | 269.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.35 | 0.55 | 0.58 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.05 | 0.34 | 0.42 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.15 | 0.62 | 0.72 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 1.18 | 2.60 | 3.60 | 3.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 1.18 | 2.60 | 3.60 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 1.33% | 6.96% | 7.53% | 7.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.42 | 38.90 | 25.74 | 71.44 | 29.34 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 1.69 | 1.99 | 2.30 | 1.81 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.64 | 1.90 | 2.92 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.72 | 75.19 | 14.37 | 13.28 | 13.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 11.26 | 8.84 | 9.60 | 9.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.82 | 0.18 | -1.62 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.64 | 1.90 | 2.92 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 13.43 | 9.81 | 10.31 | 15.64 | 13.68 |
| שווי חברה | 1.22B | 949.56M | 1.10B | 1.28B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.43 | 9.81 | 10.31 | 15.64 | 13.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 2.24 | 2.56 | 3.01 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.96 | 99.59 | 18.48 | 17.41 | 20.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.40 | 14.92 | 11.38 | 12.58 | 14.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.02 | -0.12 | -0.79 | -0.96 |
| הון עצמי למניה | 2.59 | 2.37 | 2.57 | 1.91 | 1.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2.44 | 2.30 | 2.45 | 2.43 | 2.23 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.14 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.78 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.26 | 0.50 | 0.68 | 0.49 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 2.47 | 2.26 | 7.44 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR