Growens S.p.A. (GROW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.68 | 1.64 | 2.84 | 0.78 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.68 | 1.64 | 2.84 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 1.95 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 2.30 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.03 | -0.20 | -0.27 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | -0.22 | -1.53 | -4.74 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.08M | 10.54M | 8.76M | 33.53M | -18.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.80 | 1.73 | 1.44 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.63 | 0.02 | -0.31 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -15.81 | -0.42 | -3.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.28 | 0.42 | 1.27 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 0.86 | -1.10 | 10.05 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.00% | 20.85% | 23.70% | 19.74% | 16.22% |
| שיעור EBIT | -0.70% | -2.34% | -5.44% | -4.91% | 0.24% |
| שיעור EBITDA | 4.67% | 3.28% | -0.15% | -4.76% | 0.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.27% | -2.34% | -5.44% | -6.41% | -1.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.47% | -2.20% | -3.64% | -3.55% | -2.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.54% | -2.91% | -3.26% | 77.56% | -3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.64% | -3.03% | -3.40% | -4.03% | -1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 329.49% | 132.45% | 89.74% | -2,186.33% | 156.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.28% | 93.86% | 66.88% | 55.32% | 179.70% |
| תשואה על הנכסים | -2.09% | -4.00% | -4.08% | 70.82% | -4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.06% | -7.18% | -7.05% | 102.15% | -14.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.58% | -5.14% | -10.38% | -7.83% | -3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.37% | -4.68% | -8.98% | -7.64% | -1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.83% | -5.50% | -5.50% | 85.27% | -7.67% |
| תשואת רווחים | -5.20% | -5.31% | -3.70% | 86.27% | -3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 6.27 | 6.48 | 8.58 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 5.23 | 5.16 | 4.73 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 1,132.53 | 722.41 | 1,678.43 | 0 | 4,104.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.51 | 58.62 | 49.24 | 48.60 | 22.08 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.37 | 1.25 | 0.91 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.98 | 5.61 | 2.90 | 4.86 | -18.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.97 | -11.00 | -14.14 | -34.59 | -3.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.98 | 58.25 | 56.34 | 42.54 | 81.06 |
| ימי מלאי | 0.32 | 0.51 | 0.22 | 0 | 0.09 |
| ימי אשראי מספקים | 63.33 | 69.75 | 70.69 | 77.13 | 84.17 |
| מחזור תפעולי | 87.30 | 58.75 | 56.55 | 42.54 | 81.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | -0.04 | -0.33 | -0.45 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -0.29 | -0.70 | -0.45 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.24 | 0.37 | 0 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 6.67 | 2.13 | 1.00 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.07 | -0.14 | -0.17 | 0 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.07 | -0.18 | -0.88 | 0 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.15 | -0.82 | -1.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.65% | -10.40% | -13.53% | -8.41% | -3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.14 | -18.40 | -27.26 | 1.16 | -25.70 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.55 | 0.88 | 0.90 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.35 | 1.91 | 1.18 | 3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.04 | -9.62 | -7.39 | -11.89 | -27.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.44 | -64.19 | -15.75 | -11.89 | 24.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.87 | 0.26 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.35 | 1.91 | 1.18 | 3.77 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 17.58 | -594.37 | -8.82 | 121.70 |
| שווי חברה | 28.14M | 44.67M | 65.82M | 31.54M | 65.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.38 | 17.58 | -594.37 | -8.82 | 121.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.58 | 0.88 | 0.42 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.52 | -10.11 | -7.41 | -5.56 | -27.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.82 | -67.48 | -15.78 | -5.56 | 25.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.04 | 1.51 | 3.39 | -0.75 |
| הון עצמי למניה | 2.18 | 2.04 | 2.72 | 4.49 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.50 | -0.38 | 0.06 | -0.14 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5.84 | 5.03 | 5.87 | 5.92 | 5.11 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.15 | -0.19 | 4.59 | -0.17 |
| נטל מס | 3.29 | 1.32 | 0.90 | -21.86 | 1.56 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.94 | 0.67 | 0.72 | -8.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.33 | 0.29 | 1.72 | -0.10 | -1.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR