Growens S.p.A. (GROW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -661.94K | -4.17M | -5.67M | 2.63M | 8.88M |
| רווח נקי | -2.26M | -2.43M | 58.21M | -1.59M | 387.10K |
| פחת והפחתות | 4.35M | 3.87M | 3.13M | 5.31M | 3.77M |
| מס הכנסה נדחה | 115.28K | 0 | -22.05K | -741.04K | -134.96K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.12M | -6.13M | -4.44M | -1.68M | 4.15M |
| יתרת לקוחות | -3.70M | -4.64M | 8.08M | -299.21K | 766.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 341.92K | 223.00K |
| יתרת ספקים | 707.05K | -1.73M | -2.14M | 35.16K | 2.36M |
| הון חוזר אחר | -1.12M | 241.17K | -10.38M | -1.76M | 799.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24M | 516.29K | -62.56M | 1.33M | 709.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -131.57K | -11.28M | 65.07M | -8.82M | -4.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.01K | -41.77K | 0 | -5.03M | -4.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 58.06M | -3.75M | 0 |
| רכישת השקעות | -17.15K | -6.56M | -4.65M | -39.39K | -10.20K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.64M | 0 | 8.62M | -4.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.67M | -4.68M | 3.04M | 4.95M | -3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.06M | -20.07M | -26.07M | -1.48M | -1.34M |
| פירעון חוב | -1.14M | -30.52K | -3.17M | -984.09K | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.04M | -18.00M | -423.62K | -132.12K |
| דיבידנדים ששולמו | -926.66K | -20.04M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00 | 20.04M | -4.89M | -72.00K | 96.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 4.97M | 40.49M | 7.15M | 13.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.49M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.86M | -35.52M | 33.33M | -6.17M | 3.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.97M | 40.49M | 7.15M | 13.32M | 9.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 4.97M | 40.49M | 7.15M | 13.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.42M | -8.89M | -5.67M | -2.39M | 4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -661.94K | -4.17M | -5.67M | 2.63M | 8.88M |
| הוצאות הוניות | -3.76M | -4.72M | 5.67M | -5.03M | -4.08M |
הנתונים מוצגים ב-EUR