Geox SpA (GEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 1.31 | 4.10 | 0.93 | 2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -197.46M | -215.96M | -246.80M | -244.76M | -220.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.95 | 4.24 | 4.90 | 4.30 | 3.11 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.46 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.56 | 8.22 | 10.10 | 8.59 | 7.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.43 | 1.79 | 0.98 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | -0.24 | -0.50 | 0.57 | -0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.87 | 0.68 | 0.78 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.90 | 1.35 | 1.59 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.28 | 4.73 | 5.33 | 3.82 | 4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.31% | 49.64% | 50.50% | 41.06% | 47.48% |
| שיעור EBIT | 0.47% | -0.51% | -1.51% | 1.41% | 0.39% |
| שיעור EBITDA | 7.79% | 10.42% | 8.65% | 11.62% | 10.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.48% | -0.51% | -1.19% | 1.26% | -1.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.96% | -2.15% | -3.91% | -0.81% | -1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.65% | -2.66% | -4.57% | -0.90% | -1.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.65% | -2.66% | -4.57% | -0.90% | -1.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.62% | 123.79% | 116.96% | 111.07% | 155.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -411.70% | 418.57% | 329.00% | -64.23% | 92.26% |
| תשואה על הנכסים | -2.66% | -2.62% | -4.42% | -0.83% | -1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.19% | -21.58% | -44.69% | -7.12% | -12.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.88% | -0.95% | -2.24% | 2.40% | -2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.72% | -0.78% | -1.94% | 1.85% | -2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.74% | -2.72% | -4.60% | -0.86% | -1.72% |
| תשואת רווחים | -15.42% | -14.12% | -21.60% | -3.47% | -6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.46 | 8.16 | 8.41 | 8.72 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 1.93 | 1.56 | 2.05 | 1.43 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 1.36 | 1.35 | 1.54 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.57 | 2.58 | 2.70 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.96 | 16.04 | 16.96 | 19.01 | 13.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.48 | 124.18 | 80.93 | 101.64 | 71.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.16 | 44.71 | 43.42 | 41.85 | 51.64 |
| ימי מלאי | 248.82 | 268.87 | 270.76 | 237.49 | 274.17 |
| ימי אשראי מספקים | 148.49 | 189.41 | 233.26 | 177.71 | 254.61 |
| מחזור תפעולי | 291.97 | 313.59 | 314.18 | 279.35 | 325.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.25 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.46 | 2.64 | 3.42 | 3.43 | 5.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.46 | 2.64 | 3.42 | 3.43 | 5.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.93% | 20.61% | 28.46% | 24.44% | 33.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.40 | -7.08 | -4.55 | -28.84 | -15.74 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.53 | 2.07 | 2.05 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.13 | 4.85 | 3.51 | 4.09 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 3.01 | 2.49 | 2.90 | 2.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.57 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.53 | 2.07 | 2.05 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.87 | 6.54 | 7.77 | 6.04 | 6.63 |
| שווי חברה | 396.33M | 414.78M | 446.45M | 505.34M | 516.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.87 | 6.54 | 7.77 | 6.04 | 6.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 17.54 | 11.16 | 11.12 | 7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 10.88 | 7.90 | 7.88 | 6.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | -0.24 | -0.17 | -0.11 | -0.55 |
| הכנסות למניה | 1.57 | 1.66 | 2.58 | 2.82 | 2.88 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 1.36 | 1.24 | 1.17 | 1.11 | 1.55 |
| נטל ריבית | -4.15 | 4.19 | 2.59 | -0.57 | -2.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.49 | 0.25 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.44 | -2.35 | -1.86 | -9.95 | -6.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR