Geox SpA (GEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.11M | 56.48M | 64.17M | 83.94M | 79.80M |
| רווח נקי | -16.21M | -30.34M | -6.45M | -13.02M | -62.15M |
| פחת והפחתות | 66.57M | 67.46M | 73.45M | 75.16M | 77.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 65.52M | -58.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 444.00K | 0 | -1.05M | 1.92M | 1.98M |
| שינוי בהון החוזר | -25.94M | 25.69M | -21.11M | -67.44M | 56.47M |
| יתרת לקוחות | 4.76M | 9.15M | 6.33M | -10.70M | 14.10M |
| מלאי | 15.60M | 30.03M | 21.00M | -56.74M | 42.37M |
| יתרת ספקים | -52.96M | -17.90M | -62.64M | 108.82M | 24.62M |
| הון חוזר אחר | 6.66M | 4.41M | 14.20M | -108.82M | -24.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.24M | -6.32M | 19.33M | 21.80M | 64.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.04M | -14.68M | -20.33M | -26.25M | -12.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.46M | -16.49M | -18.70M | -15.25M | -11.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.00K | 0 | 45.00K | 6.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.63M | -1.06M | -6.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.82M | 0 | 1.02M | 382.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 413.00K | 0 | -1.63M | -11.00M | -730.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.57M | -85.15M | 2.35M | -79.30M | -106.03M |
| פירעון חוב | -16.73M | -40.03M | 51.52M | -33.40M | -44.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.24M | -45.11M | -49.17M | -45.90M | -61.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.30M | 26.65M | 70.15M | 24.30M | 45.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.00K | -156.00K | -343.00K | 258.00K | 857.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.35M | -43.49M | 45.84M | -21.35M | -37.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.65M | 70.15M | 24.30M | 45.66M | 83.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.30M | 26.65M | 70.15M | 24.30M | 45.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.65M | 46.09M | 45.46M | 68.69M | 68.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.11M | 56.48M | 64.17M | 83.94M | 79.80M |
| הוצאות הוניות | -14.46M | -10.40M | -18.70M | -15.25M | -11.37M |
הנתונים מוצגים ב-EUR