GEL SpA (GEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.69 | 2.57 | 2.64 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.88 | 1.75 | 1.79 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.91 | 0.76 | 0.44 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.47 | 0.61 | -0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 1.13 | 1.52 | -0.07 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 690.72K | 2.24M | 1.76M | 1.60M | 549.61K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.01 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.54 | 0.73 | 0.61 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.25 | 2.81 | 17.05 | 3.58 | 6.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.48 | 0.67 | 0.72 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.09 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 1.70 | 1.79 | 2.87 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.89% | 16.30% | 18.21% | 28.15% | 18.09% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 3.78% | 6.24% | 5.91% | 7.18% |
| שיעור EBITDA | 12.14% | 9.70% | 12.06% | 11.69% | 12.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.54% | 3.78% | 6.24% | 6.30% | 5.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 2.43% | 5.87% | 4.15% | 6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.58% | 1.08% | 3.60% | 1.34% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.58% | 1.08% | 3.60% | 1.34% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.08% | 44.60% | 61.29% | 32.39% | 64.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.99% | 64.35% | 94.14% | 65.85% | 116.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 0.73% | 2.55% | 0.93% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | 1.52% | 5.26% | 1.87% | 6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.81% | 3.31% | 5.75% | 5.59% | 7.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 1.31% | 3.15% | 1.62% | 4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 0.82% | 2.94% | 1.10% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 4.14% | 1.09% | 5.23% | 2.05% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.54 | 3.57 | 2.47 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 5.27 | 7.95 | 5.88 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.03 | 3.47 | 2.71 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.03 | 2.98 | 2.80 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.80 | 1.95 | 3.22 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.37 | 154.34 | 161.62 | 220.28 | 167.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.41 | 102.97 | 102.30 | 147.54 | 104.84 |
| ימי מלאי | 125.83 | 120.63 | 105.25 | 134.85 | 129.59 |
| ימי אשראי מספקים | 63.87 | 69.27 | 45.93 | 62.11 | 67.00 |
| מחזור תפעולי | 236.24 | 223.61 | 207.55 | 282.39 | 234.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.38 | 0.48 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.33 | 0.45 | -0.07 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 3.38 | 2.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.07 | 8.14 | 15.48 | -0.42 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.07 | 8.14 | 15.48 | -0.42 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.34 | 0.43 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.20 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.97% | 14.04% | 27.00% | -4.84% | -6.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.15 | 91.83 | 19.13 | 48.88 | 16.85 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.00 | 0.69 | 0.66 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.39 | 1.01 | 0.91 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 7.12 | 3.70 | -20.66 | -15.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 6.25 | 3.46 | -69.90 | -44.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -1.30 | 0.10 | -0.70 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.39 | 1.01 | 0.91 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.49 | 11.96 | 7.50 | 8.49 | 7.71 |
| שווי חברה | 17.76M | 17.23M | 13.84M | 15.05M | 17.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.49 | 11.96 | 7.50 | 8.49 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.16 | 0.90 | 0.99 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 8.30 | 4.86 | -31.24 | -21.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 7.28 | 4.55 | -105.66 | -63.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.30 | 1.21 | 1.12 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 1.69 | 1.67 | 1.60 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.55 | 0.39 | 0.68 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 2.37 | 2.44 | 2.22 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.10 |
| נטל מס | 0.60 | 0.45 | 0.61 | 0.32 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.64 | 0.94 | 0.70 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.17 | 14.79 | 5.53 | -0.70 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR