GEL SpA (GEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37M | 3.04M | -142.40K | -267.32K | 2.79M |
| רווח נקי | 160.04K | 550.57K | 203.63K | 944.31K | 2.01M |
| פחת והפחתות | 879.93K | 866.52K | 876.84K | 976.77K | 874.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -818.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 699.29K | 1.72M | -1.11M | -1.35M | 107.64K |
| יתרת לקוחות | 374.37K | 60.04K | 343.32K | 809.99K | -758.15K |
| מלאי | 15.02K | -101.46K | 978.80K | -1.24M | -601.57K |
| יתרת ספקים | 559.94K | -53.23K | -778.95K | -847.93K | 909.08K |
| הון חוזר אחר | -250.05K | 1.76M | -1.66M | -67.17K | 558.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 627.04K | -96.40K | -110.87K | -842.11K | 624.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | -290.83K | 530.66K | -1.04M | -3.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -290.54K | -196.56K | -339.27K | -522.17K | -3.94M |
| רכישות, נטו | 39.63K | 0 | 255.37K | 529.72K | 70.00K |
| רכישת השקעות | -1.25M | -110.07K | 0 | -551.46K | -57.09K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.80K | 614.56K | 21.73K | -70.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.00 | -516.38K | 70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.72K | -1.02M | -299.97K | -1.16M | 1.25M |
| פירעון חוב | -55.31K | -139.34K | -2.10M | -966.24K | 1.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.41K | -955.65K | -201.13K | -195.47K | -118.91K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 71.98K | 2.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.60M | 3.81M | 2.08M | 2.17M | 4.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -176.59K | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 791.46K | 1.73M | -88.29K | -2.47M | 112.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81M | 2.08M | 2.17M | 4.64M | 4.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.60M | 3.81M | 2.08M | 2.17M | 4.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.08M | 2.85M | -481.67K | -789.49K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37M | 3.04M | -142.40K | -267.32K | 2.79M |
| הוצאות הוניות | -290.54K | -196.56K | -339.28K | -522.17K | -3.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR