F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.70 | 3.41 | 2.69 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.30 | 1.77 | 1.28 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.69 | 1.13 | 0.67 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.34 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.32 | 0.69 | 0.71 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.93 | 3.38 | 2.08 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.52M | -29.58M | -12.74M | -113.29M | -218.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.82 | 1.87 | 2.09 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 1.09 | 2.38 | 2.48 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 2.63 | 2.42 | 2.00 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 1.14 | 0.56 | 0.79 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.57 | 14.60 | 7.57 | 9.23 | 11.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.94 | 1.10 | 1.06 | 4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.94% | 27.32% | 26.36% | 25.44% | 35.44% |
| שיעור EBIT | 16.65% | 11.39% | 21.24% | 31.32% | 8.64% |
| שיעור EBITDA | 22.06% | 16.99% | 26.94% | 36.70% | 14.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.56% | 11.39% | 10.43% | 10.07% | 9.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.05% | 4.63% | 17.44% | 26.86% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.77% | 2.53% | 13.35% | 21.90% | 3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.08% | 2.89% | 13.20% | 22.93% | 3.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.12% | 54.58% | 76.56% | 81.52% | 65.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.90% | 40.65% | 167.24% | 266.79% | 53.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.07% | 1.38% | 6.93% | 14.33% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.92% | 2.51% | 12.97% | 29.95% | 6.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.93% | 7.35% | 6.24% | 7.82% | 7.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.22% | 4.28% | 4.55% | 6.22% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.14% | 2.04% | 10.17% | 20.99% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 11.86% | 6.63% | 15.53% | 38.26% | 7.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 6.56 | 6.47 | 8.00 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 6.66 | 6.03 | 8.25 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 1.83 | 1.75 | 2.20 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.56 | 5.54 | 5.64 | 6.32 | 4.62 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 2.62 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.86 | 200.34 | 204.15 | 167.45 | 218.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.24 | 55.66 | 56.44 | 45.62 | 58.89 |
| ימי מלאי | 185.79 | 199.52 | 208.22 | 166.09 | 226.27 |
| ימי אשראי מספקים | 64.17 | 54.84 | 60.51 | 44.26 | 66.61 |
| מחזור תפעולי | 328.03 | 255.18 | 264.66 | 211.71 | 285.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 2.30 | 2.14 | 2.62 | 1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 1.68 | 1.54 | 2.03 | 1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.62 | 0.22 | 0.60 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.02 | 0.94 | 2.34 | 3.66 | 3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.02 | 3.72 | 9.94 | 4.40 | 5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.31 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.91% | 17.25% | 14.84% | 23.08% | 20.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.43 | 15.02 | 6.45 | 2.61 | 14.01 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.38 | 0.86 | 0.57 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.38 | 0.84 | 0.78 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.16 | 5.80 | 6.74 | 4.33 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 4.24 | 4.85 | 3.35 | 4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.61 | -0.25 | -0.12 | 0.00 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.38 | 0.84 | 0.78 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 4.19 | 4.29 | 2.62 | 7.31 |
| שווי חברה | 798.42M | 406.94M | 707.64M | 749.91M | 793.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 4.19 | 4.29 | 2.62 | 7.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 0.71 | 1.16 | 0.96 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.41 | 10.81 | 9.06 | 7.29 | 11.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 7.90 | 6.52 | 5.63 | 8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.31 | 10.78 | 5.07 | 3.86 | -0.37 |
| הון עצמי למניה | 12.52 | 25.75 | 12.43 | 11.22 | 7.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 11.90 | 25.61 | 12.08 | 15.34 | 15.08 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 0.65 | 1.61 | 3.36 | 0.50 |
| נטל מס | 0.67 | 0.55 | 0.77 | 0.82 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.41 | 0.82 | 0.86 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 3.56 | 1.33 | 0.75 | 2.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR