F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.48M | 108.61M | 133.18M | 88.40M | 119.14M |
| רווח נקי | 14.46M | 81.77M | 178.64M | 30.28M | 39.43M |
| פחת והפחתות | 36.04M | 34.88M | 41.92M | 42.25M | 40.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.88M | 0 | -6.71M | 519.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 426.00K | -519.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.92M | 11.49M | 27.20M | -19.05M | 3.17M |
| יתרת לקוחות | -2.52M | -1.30M | 8.80M | 6.71M | -1.93M |
| מלאי | 16.38M | 9.68M | 16.28M | -28.01M | -4.48M |
| יתרת ספקים | -11.15M | 4.05M | 3.80M | 4.62M | 10.54M |
| הון חוזר אחר | 205.00K | -942.00K | -1.69M | -2.37M | -967.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.93M | -21.40M | -114.57M | 41.22M | 35.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.18M | 67.95M | 20.54M | -20.44M | -20.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.23M | -15.15M | -30.27M | -16.75M | -8.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 55.75M | -3.80M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -927.00K | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 55.75M | 4.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.05M | 83.10M | -60.69M | -3.70M | -9.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.80M | -137.54M | -148.71M | -90.40M | -77.35M |
| פירעון חוב | -40.11M | -64.18M | -104.21M | -42.40M | -42.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.53M | -9.17M | -15.17M | -7.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -40.64M | -35.51M | -6.11M | -11.70M | -6.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 27.99M | -1.32M | -29.23M | -48.01M | -34.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.71M | 172.85M | 124.81M | 107.55M | 137.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.15M | 11.50M | 3.97M | 2.33M | 19.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.64M | 48.05M | 17.26M | -29.14M | 20.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.85M | 124.81M | 107.55M | 136.68M | 116.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.71M | 172.85M | 124.81M | 107.55M | 137.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.63M | 78.13M | 102.92M | 71.66M | 110.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.48M | 108.61M | 133.18M | 88.40M | 119.14M |
| הוצאות הוניות | -13.85M | -10.92M | -30.27M | -16.75M | -8.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR