Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. SpA (FF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.75 | 1.36 | 1.10 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.23 | 0.91 | 0.68 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.58 | 0.27 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.47 | 0.65 | 0.18 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 2.49 | 2.50 | 0.34 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.72M | -28.47M | -14.10M | -3.20M | -1.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 0.65 | 0.41 | 0.52 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.39 | 0.29 | 0.34 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.35 | 0.21 | 0.07 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.09 | 1.84 | 1.90 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 1.89 | 1.25 | 0.29 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 5.02 | 4.32 | 0.21 | -0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.17 | 3.51 | 2.27 | 2.84 | 5.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 1.44 | 1.14 | 2.46 | 30.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.68% | 14.05% | 32.87% | 27.22% | 25.93% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 6.07% | 6.21% | 1.25% | -5.71% |
| שיעור EBITDA | 11.54% | 13.21% | 12.68% | 7.66% | 1.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.76% | 6.07% | 6.01% | 0.42% | -0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.48% | 5.38% | 4.85% | -0.74% | -6.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.42% | 4.01% | 3.35% | -1.40% | -4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.42% | 4.01% | 3.35% | -1.40% | -4.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -87.00% | 74.41% | 68.93% | 189.87% | 66.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.28% | 88.75% | 80.80% | -174.02% | 810.91% |
| תשואה על הנכסים | -0.33% | 3.61% | 3.36% | -1.46% | -3.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.80% | 7.52% | 6.18% | -2.77% | -7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 7.19% | 8.52% | 0.76% | -0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.49% | 5.04% | 5.30% | 0.54% | -0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.34% | 3.79% | 3.55% | -1.54% | -3.37% |
| תשואת רווחים | -0.81% | 4.12% | 4.25% | -1.60% | -4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 6.88 | 6.38 | 6.51 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 5.96 | 4.49 | 5.69 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 6.20 | 5.15 | 4.34 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.29 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.90 | 1.00 | 1.04 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.86 | 6.64 | 13.62 | 5.55 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.01 | 50.72 | 46.84 | 76.04 | 87.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.53 | 53.08 | 57.17 | 56.04 | 70.99 |
| ימי מלאי | 73.52 | 58.89 | 70.92 | 84.19 | 96.29 |
| ימי אשראי מספקים | 68.05 | 61.25 | 81.25 | 64.18 | 79.68 |
| מחזור תפעולי | 145.05 | 111.97 | 128.09 | 140.23 | 167.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.24 | 1.79 | 0.74 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -0.11 | 0.44 | -0.01 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 0.75 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.09 | 0.24 | -0.02 | -3.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.83 | 1.22 | 0.87 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 0.92 | 1.32 | 0.98 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.37 | 0.84 | 0.28 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.04% | -1.17% | 5.80% | -0.15% | -6.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -87.63 | 23.95 | 23.44 | -62.43 | -21.54 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.97 | 0.79 | 0.87 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.82 | 1.45 | 1.73 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.14 | -85.45 | 17.24 | -666.81 | -16.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 7.71 | 4.18 | 11.86 | 55.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.96 | -0.07 | 1.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.82 | 1.45 | 1.73 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.61 | 8.79 | 7.35 | 13.86 | 86.52 |
| שווי חברה | 247.50M | 292.79M | 227.02M | 267.27M | 314.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.61 | 8.79 | 7.35 | 13.86 | 86.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.16 | 0.93 | 1.06 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 90.07 | -102.16 | 20.41 | -810.53 | -25.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 9.22 | 4.95 | 14.42 | 85.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.58 | 4.72 | 4.66 | 4.52 | 4.71 |
| הון עצמי למניה | 5.22 | 5.25 | 5.17 | 5.05 | 5.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.87 | 0.26 | 0.31 | -0.90 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 11.20 | 9.86 | 9.54 | 10.01 | 8.43 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.39 | 0.32 | -0.14 | -0.39 |
| נטל מס | -0.87 | 0.74 | 0.69 | 1.90 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.89 | 0.78 | -0.59 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -31.23 | 3.15 | 5.62 | -5.26 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR