Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. SpA (FF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.76M | 45.85M | 18.54M | 3.69M | -5.83M |
| רווח נקי | 10.10M | 8.16M | -3.52M | -9.50M | -1.43M |
| פחת והפחתות | 18.02M | 15.77M | 13.05M | 15.47M | 13.40M |
| מס הכנסה נדחה | 1.69M | 0 | 0 | -4.76M | -1.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | -1.55M | 17.52M | 446.41K | -10.01M | -21.87M |
| יתרת לקוחות | 741.49K | 292.08K | 943.22K | -10.07M | -7.93M |
| מלאי | -4.69M | 10.33M | -2.45M | -5.94M | -9.99M |
| יתרת ספקים | -203.17K | 4.19M | -1.08M | 918.35K | 2.00M |
| הון חוזר אחר | 2.61M | 2.72M | 3.04M | 5.08M | -5.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.50M | 4.40M | 8.56M | 12.49M | 4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.85M | -31.56M | 45.89M | -15.31M | -36.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00M | -34.73M | -18.13M | -15.98M | -15.92M |
| רכישות, נטו | 149.82K | 0 | 0 | 209.02K | -18.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -209.02K | -6.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 460.64K | 4.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.17M | 64.01M | 209.02K | 239.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.76M | -14.08M | -55.66M | 4.74M | 55.95M |
| פירעון חוב | 32.13M | -10.61M | -52.22M | 10.57M | 77.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.56K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.58M | -118.33K | -340.58K | -870.80K | -7.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.43M | -2.94M | -2.45M | -3.87M | -3.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -363.55K | -417.00K | -648.58K | -1.09M | -11.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.88M | 19.21M | 19.00M | 10.23M | 17.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.67M | 210.17K | 8.77M | -6.89M | 13.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.21M | 19.00M | 10.23M | 17.12M | 3.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.88M | 19.21M | 19.00M | 10.23M | 17.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87M | 11.12M | -329.75K | -12.30M | -21.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.76M | 45.85M | 18.54M | 3.69M | -5.83M |
| הוצאות הוניות | -34.63M | -34.73M | -18.87M | -15.98M | -15.92M |
הנתונים מוצגים ב-EUR